Franklin Diversified Balanced Fund A (Ydis) EUR

ISIN: LU1147469677
WKN: A12G2Q
Monatsperformance:
-3.6613 %
Rücknahmepreis
vom
12,63 EUR
07.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Matthias Hoppe, Herr Todd Brighton
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.02.2006
Volumen (Sondervermögen):
169,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,32 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,43 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
72 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,79 %
Veränderung zum Vortag:
0,16 %
Performance über 1 Woche:
-3,22 %
Performance über 1 Monat:
-3,66 %
Performance über 3 Monate:
-3,22 %
Performance über 6 Monate:
3,69 %
Performance über 1 Jahr:
5,15 %
Performance über 2 Jahre:
14,25 %
Performance über 3 Jahre:
7,77 %
Performance über 5 Jahre:
27,14 %
Performance über 7 Jahre:
18,00 %
Performance über 10 Jahre:
14,40 %
Performance über 15 Jahre:
71,36 %
Performance seit Auflage:
61,77 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,52 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,92 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,35 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,66 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,55 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,27 8,32 7,85 6,84
Sharpe Ratio 0,93 0,13 0,54 0,20
Alpha -0,40 -0,05 0,17 -0,04
Beta 1,49 1,13 0,89 0,88
Korrelationskoeffizient 0,96 0,97 0,93 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

299 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

263 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

240 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

244 / 370
Quintilsranking 5 Jahre:

82 / 326
Quintilsranking seit Gründung:

205 / 320

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
1,64 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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