AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - Aktienzins - A2 - EUR

ISIN: LU1111122583
WKN: A12BH6
Monatsperformance:
-0.1056 %
Rücknahmepreis
vom
98,78 EUR
30.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jörg de Vries-Hippen, Herr Grant Cheng
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.10.2014
Volumen (Sondervermögen):
1.499,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,28 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend in europäische Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    Siemens Ag-Reg
    3,99 %
    Roche Holding Ag-Genusschein
    3,69 %
    TOTALENERGIES SE
    3,69 %
    Sanofi
    3,39 %
    Unilever PLC
    3,26 %
    Volvo Ab-B Shs
    3,20 %
    Muenchener Rueckver AG-REG
    3,12 %
    Nordea Bank Abp
    2,93 %
    GSK PLC
    2,87 %
    KBC GROUP NV
    2,86 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
25 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,08 %
Veränderung zum Vortag:
0,21 %
Performance über 1 Woche:
0,58 %
Performance über 1 Monat:
-0,11 %
Performance über 3 Monate:
-3,69 %
Performance über 6 Monate:
0,73 %
Performance über 1 Jahr:
8,08 %
Performance über 2 Jahre:
25,28 %
Performance über 3 Jahre:
16,95 %
Performance über 5 Jahre:
16,76 %
Performance über 7 Jahre:
21,02 %
Performance über 10 Jahre:
44,29 %
Performance seit Auflage:
46,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,36 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,15 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,73 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,80 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,16 12,73 16,95 14,31
Sharpe Ratio 1,22 0,43 0,15 0,22
Alpha 0,18 0,41 -0,13 -0,13
Beta 0,92 0,87 1,02 0,96
Korrelationskoeffizient 0,95 0,93 0,95 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

151 / 396
Quintilsranking 1 Monat:

111 / 400
Quintilsranking 1 Jahr:

153 / 396
Quintilsranking 3 Jahre:

42 / 384
Quintilsranking 5 Jahre:

272 / 356
Quintilsranking seit Gründung:

58 / 358

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,85 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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