CT (Lux) Global Multi Asset Income AEC EUR

ISIN: LU1102542534
WKN: A12AB2
Monatsperformance:
+0.4567 %
Nettoinventarwert
vom
7,24 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Bertrange
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Ben Rodriguez
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.11.2014
Volumen (Sondervermögen):
90,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,09 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine absolute Rendite an. Der Fonds wird weltweit in Aktien-, Renten- und Währungsmärkte anlegen, und zwar entweder direkt oder indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder Finanzderivate, sowie in Barmittel und Geldmarktinstrumente. Darüber hinaus wird der Fonds indirekte Engagements in Waren, Grundbesitz oder andere Vermögenswerte eingehen, insbesondere über Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, verbriefte Schuldverschreibungen und/oder Finanzderivate, soweit es sich bei den Basisinstrumenten dieser Derivate um Indizes handelt. Absicherung gegen Euro.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Teilportfolio US-Aktien
    29,80 %
    Teilportfolio Hochzinsanleihen
    24,30 %
    Mini Russell 1000 Growth (CME) Dec 24
    13,40 %
    Teilportfolio IG-Unternehmensanleihen
    9,00 %
    Teilportfolio Aktien aus Europa ohne Großbritannien
    7,50 %
    Columbia Threadneedle Lux I - European Short-Term High Yiel
    6,30 %
    Teilportfolio Schwellenländer-Aktien
    5,40 %
    Gov Of UK 1.25% 31-jul-2051
    5,10 %
    Teilportfolio globale Anleihen
    4,70 %
    Far East Equities Sub-Portfolio
    3,30 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,33 %
Veränderung zum Vortag:
-1,51 %
Performance über 1 Woche:
-1,51 %
Performance über 1 Monat:
0,46 %
Performance über 3 Monate:
-0,30 %
Performance über 6 Monate:
2,42 %
Performance über 1 Jahr:
8,41 %
Performance über 2 Jahre:
15,84 %
Performance über 3 Jahre:
1,80 %
Performance über 5 Jahre:
7,82 %
Performance über 7 Jahre:
6,10 %
Performance über 10 Jahre:
23,76 %
Performance seit Auflage:
23,39 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,60 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,52 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,15 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,10 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,10 11,33 12,09 9,65
Sharpe Ratio 1,33 -0,07 0,08 0,18
Alpha 0,10 0,04 0,03 -0,06
Beta 1,52 2,29 1,54 1,26
Korrelationskoeffizient 0,70 0,76 0,83 0,78
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

21 / 53
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 52
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 50
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 46

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,55 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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