Fidelity Funds - Susta. Emerging Markets Equity Fd A-Euro

ISIN: LU1102505689
WKN: A12BKL
Monatsperformance:
+2.8201 %
Nettoinventarwert
vom
18,14 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Amit Goel
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.09.2014
Volumen (Sondervermögen):
1.142,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,04 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern, darunter solche aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
    9,30 %
    HDFC BANK LTD
    6,00 %
    NASPERS LTD
    5,50 %
    CHINA MENGNIU DAIRY CO
    4,20 %
    ICICI BANK LTD
    4,20 %
    AIA GROUP LTD
    4,10 %
    BANK CENTRAL ASIA TBK PT
    3,00 %
    MEDIATEK INC
    2,80 %
    GRUPO MEXICO SAB DE CV
    2,70 %
    GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
    2,60 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,62 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,04 %
Veränderung zum Vortag:
-0,49 %
Performance über 1 Woche:
-1,57 %
Performance über 1 Monat:
2,82 %
Performance über 3 Monate:
12,32 %
Performance über 6 Monate:
5,06 %
Performance über 1 Jahr:
9,20 %
Performance über 2 Jahre:
7,22 %
Performance über 3 Jahre:
-11,27 %
Performance über 5 Jahre:
9,50 %
Performance über 7 Jahre:
33,73 %
Performance über 10 Jahre:
82,79 %
Performance seit Auflage:
83,88 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,91 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,83 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,22 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,55 14,69 15,91 14,20
Sharpe Ratio 0,36 -0,45 0,07 0,36
Alpha -0,71 -0,38 -0,09 0,13
Beta 1,16 1,11 1,00 0,97
Korrelationskoeffizient 0,84 0,94 0,94 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

118 / 280
Quintilsranking 1 Monat:

31 / 288
Quintilsranking 1 Jahr:

248 / 280
Quintilsranking 3 Jahre:

229 / 258
Quintilsranking 5 Jahre:

160 / 227
Quintilsranking seit Gründung:

22 / 81

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,93 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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