Clartan - Valeurs C

ISIN: LU1100076550
WKN: A12GBH
Monatsperformance:
-6.9645 %
Rücknahmepreis
vom
179,94 EUR
25.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Clartan Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.06.1991
Volumen (Sondervermögen):
580,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der im langfristigen Durchschnitt über dem Wertzuwachs der internationalen Börsen liegt. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in unterbewertete Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis eines Bottom-up Ansatzes.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    UniCredit
    5,40 %
    Intesa Sanpaolo
    5,20 %
    Santander
    5,20 %
    Publicis
    4,10 %
    Airbus
    4,00 %
    Shell
    3,90 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,71 %
Veränderung zum Vortag:
1,07 %
Performance über 1 Woche:
4,10 %
Performance über 1 Monat:
-6,96 %
Performance über 3 Monate:
-2,51 %
Performance über 6 Monate:
1,39 %
Performance über 1 Jahr:
1,37 %
Performance über 2 Jahre:
23,77 %
Performance über 3 Jahre:
31,52 %
Performance über 5 Jahre:
59,62 %
Performance über 7 Jahre:
36,15 %
Performance über 10 Jahre:
51,25 %
Performance über 15 Jahre:
113,63 %
Performance über 20 Jahre:
213,54 %
Performance seit Auflage:
1.079,93 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,56 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,80 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,22 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,19 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,88 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,55 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,98 14,16 15,57 14,71
Sharpe Ratio 0,03 0,58 0,61 0,31
Alpha -0,06 0,63 0,20 0,17
Beta 1,27 1,56 1,48 1,52
Korrelationskoeffizient 0,67 0,82 0,70 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

510 / 512
Quintilsranking 1 Monat:

513 / 523
Quintilsranking 1 Jahr:

474 / 512
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 475
Quintilsranking 5 Jahre:

66 / 433
Quintilsranking seit Gründung:

14 / 455

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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