Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R

ISIN: LU1012015118
WKN: A1XBPF
Monatsperformance:
-2.2711 %
Nettoinventarwert
vom
176,43 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Michael Altintzoglou, Herr Michael Illig, Herr Ludwig Palm
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2014
Volumen (Sondervermögen):
184,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,70 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Den Anlageschwerpunkt bilden Investitionen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern oder Unternehmen mit Sitz in entwickelten Ländern, sofern erwartet wird, dass die Geschäftsentwicklung des jeweiligen Unternehmens stark von der Wirtschaftsentwicklung der Schwellenländer abhängt und die Unternehmen von einem wirtschaftlichen Aufschwung der Schwellenländer profitieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Taiwan Semiconductor ADR
    9,48 %
    HDFC Bank
    7,48 %
    Mercadolibre
    7,07 %
    Tencent Holdings
    5,21 %
    NU Holdings
    5,11 %
    VISA - CLASS A
    5,08 %
    Bank Central Asia
    4,98 %
    AIA Group
    4,15 %
    Tata Consultancy Services
    3,81 %
    Kotak Mahindra Bank
    3,35 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,18 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,12 %
Veränderung zum Vortag:
-4,54 %
Performance über 1 Woche:
-4,54 %
Performance über 1 Monat:
-2,27 %
Performance über 3 Monate:
2,56 %
Performance über 6 Monate:
3,88 %
Performance über 1 Jahr:
13,17 %
Performance über 2 Jahre:
20,60 %
Performance über 3 Jahre:
-2,25 %
Performance über 5 Jahre:
18,75 %
Performance über 7 Jahre:
41,82 %
Performance über 10 Jahre:
78,52 %
Performance seit Auflage:
88,61 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,76 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,50 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,97 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,09 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,78 12,82 15,10 14,02
Sharpe Ratio 2,28 -0,18 0,26 0,40
Alpha 0,80 -0,01 0,16 0,19
Beta 0,72 0,93 0,92 0,91
Korrelationskoeffizient 0,78 0,90 0,91 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

157 / 280
Quintilsranking 1 Monat:

287 / 288
Quintilsranking 1 Jahr:

201 / 280
Quintilsranking 3 Jahre:

176 / 258
Quintilsranking 5 Jahre:

80 / 227
Quintilsranking seit Gründung:

24 / 81

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,69 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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