Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B EUR

ISIN: LU1006075656
WKN: A1XDKP
Monatsperformance:
-5.1607 %
Nettoinventarwert
vom
19,48 EUR
14.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.01.2014
Volumen (Sondervermögen):
1.486,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Er investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstige festverzinsliche Wertpapiere. Er legt in der Regel in Wertpapieren von Emittenten aus Ländern des MSCI All-Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an. Der Managementprozess berücksichtigt verbindliche Umwelt- und/oder Sozialkriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    Regierung der USA
    11,10 %
    TSMC
    4,40 %
    Broadcom
    4,10 %
    Philip Morris
    2,90 %
    JPMORGAN CHASE
    2,70 %
    CONSTELLATION SOFTWARE
    2,20 %
    Visa
    2,20 %
    Brookfield Corporation
    2,00 %
    Regierung Deutschland
    1,60 %
    Unitedhealth
    1,60 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-8,97 %
Veränderung zum Vortag:
0,57 %
Performance über 1 Woche:
0,36 %
Performance über 1 Monat:
-5,16 %
Performance über 3 Monate:
-8,89 %
Performance über 6 Monate:
-6,30 %
Performance über 1 Jahr:
0,78 %
Performance über 2 Jahre:
9,68 %
Performance über 3 Jahre:
3,29 %
Performance über 5 Jahre:
25,84 %
Performance über 7 Jahre:
42,92 %
Performance über 10 Jahre:
44,73 %
Performance seit Auflage:
94,80 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,08 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,70 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,77 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,13 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,82 9,30 8,54 8,51
Sharpe Ratio 0,26 0,06 0,65 0,48
Alpha 0,03 0,06 0,09 0,19
Beta 1,46 1,15 1,12 1,08
Korrelationskoeffizient 0,94 0,93 0,93 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

352 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

250 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

76 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

151 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

71 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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