Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Ydis

ISIN: LU0992631050
WKN: A1W94Z
Monatsperformance:
-0.0562 %
Nettoinventarwert
vom
1.067,55 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Guillaume Rigeade, Herr Eliezer Ben Zimra
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.11.2013
Volumen (Sondervermögen):
1.384,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.06.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
23,71 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
1
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.06.2024

  • Top 10 Holdings

    Carmignac Court Terme
    3,52 %
    UNITED STATES 0.12% 15/04/2026
    3,08 %
    ITALY 12/07/2024
    2,94 %
    SPAIN 05/07/2024
    2,85 %
    ITALY 14/04/2025
    1,99 %
    ITALY CPI FOI EX TOBACCO UNREV
    1,68 %
    ENI TV 13/07/2029
    1,34 %
    ITALY 2.00% 14/03/2028
    1,21 %
    Ishares Physical Gold ETC
    1,14 %
    COMMERZBANK 09/10/2027
    1,10 %

    Stand: 28.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,10 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
59 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,44 %
Veränderung zum Vortag:
0,03 %
Performance über 1 Woche:
0,02 %
Performance über 1 Monat:
-0,06 %
Performance über 3 Monate:
1,54 %
Performance über 6 Monate:
2,42 %
Performance über 1 Jahr:
9,47 %
Performance über 2 Jahre:
11,87 %
Performance über 3 Jahre:
2,30 %
Performance über 5 Jahre:
11,61 %
Performance über 7 Jahre:
13,20 %
Performance über 10 Jahre:
14,24 %
Performance seit Auflage:
16,51 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,76 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,22 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,34 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,40 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,34 6,34 6,25 4,64
Sharpe Ratio 2,34 -0,22 0,18 0,21
Alpha 0,05 -0,06 0,07 -0,01
Beta 0,99 1,02 0,72 0,58
Korrelationskoeffizient 0,86 0,82 0,80 0,72
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

35 / 97
Quintilsranking 1 Monat:

77 / 98
Quintilsranking 1 Jahr:

68 / 97
Quintilsranking 3 Jahre:

61 / 88
Quintilsranking 5 Jahre:

46 / 76
Quintilsranking seit Gründung:

29 / 48

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Performance Fee:
0,01 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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