Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B (EUR)

ISIN: LU0969070365
WKN: A14SYE
Monatsperformance:
-8.6775 %
Nettoinventarwert
vom
199,43 EUR
31.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Adrien Bommelaer, Herr Paul Merle, Frau Marion Cohet Boucheron
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.11.2013
Volumen (Sondervermögen):
23,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in europäische Aktien und höchstens 25% seines Vermögens in außereuropäische Aktien sowie bis zu 40% in Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung. Das Fondsvermögen besteht mindestens zu 60% aus europäischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    ASML
    6,50 %
    Wolters Kluwer
    5,80 %
    SAP
    5,50 %
    DSV
    4,70 %
    Accenture
    4,30 %
    EssilorLuxottica
    4,20 %
    Schneider Electric
    4,20 %
    Inditex
    3,80 %
    Legrand
    3,70 %
    Allianz
    3,60 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,55 %
Veränderung zum Vortag:
-1,30 %
Performance über 1 Woche:
-3,54 %
Performance über 1 Monat:
-8,68 %
Performance über 3 Monate:
-2,55 %
Performance über 6 Monate:
-3,43 %
Performance über 1 Jahr:
-2,12 %
Performance über 2 Jahre:
14,14 %
Performance über 3 Jahre:
9,63 %
Performance über 5 Jahre:
51,75 %
Performance über 7 Jahre:
70,16 %
Performance über 10 Jahre:
61,68 %
Performance seit Auflage:
99,43 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,11 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,70 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,92 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,24 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,52 15,16 15,85 14,09
Sharpe Ratio 0,68 0,32 0,45 0,39
Alpha -0,11 -0,13 0,00 0,11
Beta 0,89 1,14 0,97 0,95
Korrelationskoeffizient 0,78 0,91 0,90 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

43 / 57
Quintilsranking 1 Monat:

52 / 57
Quintilsranking 1 Jahr:

45 / 57
Quintilsranking 3 Jahre:

45 / 56
Quintilsranking 5 Jahre:

41 / 54
Quintilsranking seit Gründung:

16 / 50

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,96 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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