Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B (EUR)

ISIN: LU0969070365
WKN: A14SYE
Monatsperformance:
+5.5342 %
Nettoinventarwert
vom
225,02 EUR
19.02.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Sonia Fasolo, Herr Adrien Bommelaer, Herr Matthieu Détroyat
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.11.2013
Volumen (Sondervermögen):
23,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in europäische Aktien und höchstens 25% seines Vermögens in außereuropäische Aktien sowie bis zu 40% in Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung. Das Fondsvermögen besteht mindestens zu 60% aus europäischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    ASML
    6,50 %
    Wolters Kluwer
    5,80 %
    SAP
    5,50 %
    DSV
    4,70 %
    Accenture
    4,30 %
    EssilorLuxottica
    4,20 %
    Schneider Electric
    4,20 %
    Inditex
    3,80 %
    Legrand
    3,70 %
    Allianz
    3,60 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,96 %
Veränderung zum Vortag:
-0,59 %
Performance über 1 Woche:
1,01 %
Performance über 1 Monat:
5,53 %
Performance über 3 Monate:
11,42 %
Performance über 6 Monate:
11,13 %
Performance über 1 Jahr:
13,54 %
Performance über 2 Jahre:
30,58 %
Performance über 3 Jahre:
28,46 %
Performance über 5 Jahre:
35,06 %
Performance über 7 Jahre:
91,23 %
Performance über 10 Jahre:
87,96 %
Performance seit Auflage:
125,02 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,71 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,19 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,51 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,45 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,60 15,34 16,10 14,18
Sharpe Ratio 1,09 0,25 0,38 0,44
Alpha 0,16 0,01 0,09 0,13
Beta 0,97 1,13 0,96 0,95
Korrelationskoeffizient 0,84 0,92 0,91 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

9 / 57
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 57
Quintilsranking 1 Jahr:

26 / 57
Quintilsranking 3 Jahre:

18 / 56
Quintilsranking 5 Jahre:

27 / 54
Quintilsranking seit Gründung:

12 / 50

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,92 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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