Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B (EUR)

ISIN: LU0969069516
WKN: A14SX2
Monatsperformance:
-1.9989 %
Nettoinventarwert
vom
194,64 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Stephanie Bobtcheff, Herr José Berros, Herr Guillaume Puech
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.11.2013
Volumen (Sondervermögen):
22,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in europäische Aktien und höchstens 10% seines Vermögens in außereuropäische Aktien sowie vor allem in europäische Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung, zwischen 1 und 5 Milliarden Euro. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Top 10 Holdings

    Neoen
    4,90 %
    Diploma
    4,70 %
    AAK
    4,60 %
    RECORDATI
    4,40 %
    SCOUT24
    4,20 %
    IMCD
    4,10 %
    Smiths
    4,00 %
    Alten
    3,90 %
    Biomerieux
    3,90 %
    Euronext
    3,90 %

    Stand: 30.11.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
36,68 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,71 %
Veränderung zum Vortag:
-0,04 %
Performance über 1 Woche:
0,61 %
Performance über 1 Monat:
-2,00 %
Performance über 3 Monate:
2,88 %
Performance über 6 Monate:
17,66 %
Performance über 1 Jahr:
1,97 %
Performance über 2 Jahre:
-1,73 %
Performance über 3 Jahre:
-14,67 %
Performance über 5 Jahre:
15,68 %
Performance über 7 Jahre:
39,37 %
Performance über 10 Jahre:
87,91 %
Performance seit Auflage:
94,64 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-5,15 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,96 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,51 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,57 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 17,42 19,13 17,57 15,11
Sharpe Ratio 0,13 -0,19 0,22 0,45
Alpha -0,03 -0,08 -0,08 0,08
Beta 1,19 1,09 0,85 0,88
Korrelationskoeffizient 0,99 0,96 0,92 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

35 / 53
Quintilsranking 1 Monat:

47 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

32 / 53
Quintilsranking 3 Jahre:

32 / 48
Quintilsranking 5 Jahre:

26 / 39
Quintilsranking seit Gründung:

26 / 48

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,83 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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