Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B (EUR)

ISIN: LU0969069516
WKN: A14SX2
Monatsperformance:
+1.2016 %
Nettoinventarwert
vom
197,92 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Stephanie Bobtcheff, Herr José Berros, Herr Guillaume Puech
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.11.2013
Volumen (Sondervermögen):
16,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in europäische Aktien und höchstens 10% seines Vermögens in außereuropäische Aktien sowie vor allem in europäische Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung, zwischen 1 und 5 Milliarden Euro. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    SCOUT24
    5,40 %
    RECORDATI
    5,30 %
    Diploma
    5,00 %
    Euronext
    5,00 %
    DiaSorin
    3,90 %
    IMCD
    3,90 %
    Beijer Ref B
    3,60 %
    Shurgard Self Storage
    3,60 %
    Biomerieux
    3,50 %
    Rockwool
    3,50 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
36,68 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,41 %
Veränderung zum Vortag:
0,41 %
Performance über 1 Woche:
-1,15 %
Performance über 1 Monat:
1,20 %
Performance über 3 Monate:
-2,03 %
Performance über 6 Monate:
-2,11 %
Performance über 1 Jahr:
3,74 %
Performance über 2 Jahre:
11,00 %
Performance über 3 Jahre:
-17,52 %
Performance über 5 Jahre:
5,44 %
Performance über 7 Jahre:
28,70 %
Performance über 10 Jahre:
99,48 %
Performance seit Auflage:
97,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-6,22 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,06 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,15 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,33 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,57 18,47 17,35 15,15
Sharpe Ratio 0,52 -0,47 0,01 0,43
Alpha 0,17 -0,09 -0,16 0,10
Beta 0,94 1,07 0,85 0,87
Korrelationskoeffizient 0,91 0,96 0,92 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 54
Quintilsranking 1 Monat:

31 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

26 / 54
Quintilsranking 3 Jahre:

33 / 51
Quintilsranking 5 Jahre:

30 / 42
Quintilsranking seit Gründung:

28 / 51

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,85 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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