Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B (EUR)

ISIN: LU0969069516
WKN: A14SX2
Monatsperformance:
-6.0877 %
Nettoinventarwert
vom
191,29 EUR
31.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Stephanie Bobtcheff, Herr José Berros, Herr Guillaume Puech
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.11.2013
Volumen (Sondervermögen):
16,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in europäische Aktien und höchstens 10% seines Vermögens in außereuropäische Aktien sowie vor allem in europäische Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung, zwischen 1 und 5 Milliarden Euro. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    SCOUT24
    6,10 %
    RECORDATI
    6,00 %
    Diploma
    5,20 %
    IMCD
    4,70 %
    Euronext
    4,50 %
    Halma
    4,50 %
    Biomerieux
    4,30 %
    DiaSorin
    4,20 %
    Beijer Ref B
    4,00 %
    Shurgard Self Storage
    3,50 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
36,68 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
42 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,80 %
Veränderung zum Vortag:
-1,78 %
Performance über 1 Woche:
-3,93 %
Performance über 1 Monat:
-6,09 %
Performance über 3 Monate:
-1,80 %
Performance über 6 Monate:
-6,53 %
Performance über 1 Jahr:
-4,28 %
Performance über 2 Jahre:
1,18 %
Performance über 3 Jahre:
-6,64 %
Performance über 5 Jahre:
18,13 %
Performance über 7 Jahre:
21,49 %
Performance über 10 Jahre:
64,17 %
Performance seit Auflage:
91,29 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,39 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,08 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,85 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,32 16,94 17,45 15,13
Sharpe Ratio 0,13 -0,17 0,06 0,37
Alpha -0,06 0,00 -0,19 0,09
Beta 0,96 1,04 0,87 0,88
Korrelationskoeffizient 0,86 0,95 0,92 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

27 / 55
Quintilsranking 1 Monat:

48 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

37 / 55
Quintilsranking 3 Jahre:

33 / 51
Quintilsranking 5 Jahre:

40 / 44
Quintilsranking seit Gründung:

28 / 52

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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