Patriarch Classic Dividende 4 Plus A

ISIN: LU0967739193
WKN: HAFX6R
Monatsperformance:
-1.4545 %
Rücknahmepreis
vom
8,13 EUR
27.06.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.01.2014
Volumen (Sondervermögen):
9,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.05.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,08 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.05.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.05.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.05.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.05.2024

  • Top 10 Holdings

    Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01
    4,89 %
    NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01
    3,79 %
    Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
    3,76 %
    SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
    3,49 %
    3i Group PLC Registered Shares LS -,738636
    3,40 %
    Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
    3,25 %
    BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025
    3,10 %
    Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568
    3,06 %
    SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.
    3,04 %
    QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001
    2,95 %

    Stand: 28.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
45,65 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
87 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,18 %
Veränderung zum Vortag:
-0,37 %
Performance über 1 Woche:
-1,34 %
Performance über 1 Monat:
-1,45 %
Performance über 3 Monate:
2,42 %
Performance über 6 Monate:
13,18 %
Performance über 1 Jahr:
11,25 %
Performance über 2 Jahre:
9,71 %
Performance über 3 Jahre:
0,71 %
Performance über 5 Jahre:
4,56 %
Performance über 7 Jahre:
3,55 %
Performance über 10 Jahre:
14,37 %
Performance seit Auflage:
24,26 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,24 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,90 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,35 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,10 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,90 12,98 17,70 14,97
Sharpe Ratio 0,69 -0,08 0,05 0,09
Alpha -0,12 -0,25 -0,55 -0,47
Beta 0,87 0,70 0,99 0,96
Korrelationskoeffizient 0,79 0,69 0,80 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

742 / 1045
Quintilsranking 1 Monat:

973 / 1087
Quintilsranking 1 Jahr:

853 / 1045
Quintilsranking 3 Jahre:

731 / 876
Quintilsranking 5 Jahre:

716 / 725
Quintilsranking seit Gründung:

563 / 645

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Sonstige laufende Kosten:
2,07 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer