Patriarch Classic Dividende 4 Plus A

ISIN: LU0967739193
WKN: HAFX6R
Monatsperformance:
-1.4907 %
Rücknahmepreis
vom
7,93 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.01.2014
Volumen (Sondervermögen):
8,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
04.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,08 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, werden insbesondere Aktien mit einer hohen Dividende bevorzugt. Dadurch wird das Ziel einer konstanten, möglichst quartalsweisen, Ausschüttung, die schwerpunktmäßig aus Dividendenerträgen auf der Aktienseite generiert werden soll, verfolgt. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktien investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 04.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 04.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 04.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 04.09.2024

  • Top 10 Holdings

    SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
    4,16 %
    Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
    3,99 %
    3i Group PLC Registered Shares LS -,738636
    3,92 %
    SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.
    3,12 %
    NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
    2,89 %
    Relx PLC Registered Shares LS -,144397
    2,61 %
    Persimmon PLC Registered Shares LS -,10
    2,52 %
    Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.
    2,31 %

    Stand: 04.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
45,65 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
87 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,61 %
Performance über 1 Woche:
0,51 %
Performance über 1 Monat:
-1,49 %
Performance über 3 Monate:
2,15 %
Performance über 6 Monate:
-0,38 %
Performance über 1 Jahr:
15,44 %
Performance über 2 Jahre:
6,44 %
Performance über 3 Jahre:
-3,61 %
Performance über 5 Jahre:
2,62 %
Performance über 7 Jahre:
2,19 %
Performance über 10 Jahre:
14,32 %
Performance seit Auflage:
23,63 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,22 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,52 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,35 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,98 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,84 12,53 17,71 15,01
Sharpe Ratio 1,47 -0,19 -0,05 0,07
Alpha 0,08 -0,18 -0,59 -0,46
Beta 0,72 0,68 0,99 0,96
Korrelationskoeffizient 0,57 0,68 0,80 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

62 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

902 / 1102
Quintilsranking 1 Jahr:

843 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

743 / 900
Quintilsranking 5 Jahre:

735 / 748
Quintilsranking seit Gründung:

583 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Sonstige laufende Kosten:
2,07 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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