Patriarch Classic TSI B

ISIN: LU0967738971
WKN: HAFX6Q
Monatsperformance:
+3.6399 %
Rücknahmepreis
vom
21,07 EUR
25.10.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.01.2014
Volumen (Sondervermögen):
46,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
04.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,36 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, kommt das Trend Signal Indikator (TSI) Model zu Anwendung. Hiermit wird insbesondere das Ziel verfolgt, in Aktien mit einem langfristig intakten Trend zu investieren. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktien investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 04.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 04.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 04.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 04.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
    7,50 %
    Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
    4,06 %
    Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.
    4,00 %
    NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
    3,18 %

    Stand: 04.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
36,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
34 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,40 %
Veränderung zum Vortag:
0,72 %
Performance über 1 Woche:
-0,47 %
Performance über 1 Monat:
3,64 %
Performance über 3 Monate:
3,59 %
Performance über 6 Monate:
5,30 %
Performance über 1 Jahr:
23,84 %
Performance über 2 Jahre:
28,84 %
Performance über 3 Jahre:
-2,07 %
Performance über 5 Jahre:
37,42 %
Performance über 7 Jahre:
35,18 %
Performance über 10 Jahre:
137,18 %
Performance seit Auflage:
137,65 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,69 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,56 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,02 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,38 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,91 15,93 17,52 16,12
Sharpe Ratio 0,94 -0,12 0,30 0,52
Alpha -0,53 -0,35 -0,16 0,05
Beta 1,35 0,89 1,01 1,04
Korrelationskoeffizient 0,82 0,71 0,81 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

152 / 1055
Quintilsranking 1 Monat:

204 / 1098
Quintilsranking 1 Jahr:

640 / 1055
Quintilsranking 3 Jahre:

755 / 894
Quintilsranking 5 Jahre:

558 / 745
Quintilsranking seit Gründung:

234 / 644

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,78 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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