Flossbach von Storch - Bond Defensive - R

ISIN: LU0952573136
WKN: A1W17W
Monatsperformance:
-0.228 %
Nettoinventarwert
vom
109,41 EUR
21.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Marcel Bross
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2013
Volumen (Sondervermögen):
579,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,90 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere aller Art, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel. Er investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Fonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelanleihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Fonds soll maximal 4 Jahre betragen. Je nach Marktsituation darf das Netto-Fremdwährungsexposure des Fonds in einer Brandbreite von -5% bis +5% schwanken.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Republik Frankreich
    7,49 %
    Königreich Belgien
    6,99 %
    Königreich der Niederlande
    4,91 %
    Europäische Union
    3,80 %
    ING Groep N.V.
    3,21 %
    Kreditanstalt für Wiederaufbau
    3,20 %
    Europäischer Stabilitätsmech.
    3,16 %
    Porsche Automobil Holding SE
    3,16 %
    United States of America
    3,16 %
    Bundesrepublik Deutschland
    3,13 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
6,72 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,84 %
Veränderung zum Vortag:
-0,04 %
Performance über 1 Woche:
0,15 %
Performance über 1 Monat:
-0,23 %
Performance über 3 Monate:
0,46 %
Performance über 6 Monate:
2,19 %
Performance über 1 Jahr:
3,74 %
Performance über 2 Jahre:
5,53 %
Performance über 3 Jahre:
0,11 %
Performance über 5 Jahre:
0,74 %
Performance über 7 Jahre:
3,35 %
Performance über 10 Jahre:
9,28 %
Performance seit Auflage:
18,77 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,04 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,15 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,89 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,55 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,08 2,09 2,23 2,51
Sharpe Ratio 0,24 -0,98 -0,41 0,21
Alpha 0,02 0,03 0,01 0,03
Beta 0,46 0,33 0,33 0,35
Korrelationskoeffizient 0,91 0,80 0,81 0,70
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

41 / 179
Quintilsranking 1 Monat:

112 / 184
Quintilsranking 1 Jahr:

176 / 179
Quintilsranking 3 Jahre:

58 / 159
Quintilsranking 5 Jahre:

70 / 136
Quintilsranking seit Gründung:

37 / 103

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Sonstige laufende Kosten:
0,88 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer