PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A

ISIN: LU0944781540
WKN: A1W0ND
Monatsperformance:
+0.4005 %
Rücknahmepreis
vom
15,04 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Greiff Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
09.09.2013
Volumen (Sondervermögen):
8,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,07 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Auf Basis eines systematischen Investmentprozesses werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen ausgewählt und vorzugsweise mit ETFs abgebildet. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvermögens in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds, die zu mindestens 51% in Aktien anlegen, investiert werden. Für diesen Fonds finden ESG-Kriterien im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    FT ICAV-FTSE CHN ETF DLA
    7,11 %
    IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD
    7,08 %
    VFP-V.US TR.0-1 YR.BD DLA
    6,09 %
    AME-MWSCNZAP EOA
    6,00 %
    ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL
    5,78 %
    X(IE)-MSCI JAPAN ESG 1C
    5,36 %
    FT ICAV-FSP500PAC ETF DLA
    5,31 %
    ISHSVI-E.MSCIEUR.M.VESGEO
    4,81 %
    ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL
    4,63 %
    ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC
    4,46 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,16 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
57 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,37 %
Veränderung zum Vortag:
-0,13 %
Performance über 1 Woche:
-0,27 %
Performance über 1 Monat:
0,40 %
Performance über 3 Monate:
3,87 %
Performance über 6 Monate:
1,14 %
Performance über 1 Jahr:
8,59 %
Performance über 2 Jahre:
7,28 %
Performance über 3 Jahre:
-4,39 %
Performance über 5 Jahre:
0,80 %
Performance über 7 Jahre:
8,75 %
Performance über 10 Jahre:
34,70 %
Performance seit Auflage:
52,48 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,48 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,16 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,02 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,84 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,29 7,36 10,94 10,90
Sharpe Ratio 1,29 -0,46 -0,08 0,24
Alpha -0,32 -0,20 -0,35 -0,13
Beta 0,85 0,60 0,88 0,97
Korrelationskoeffizient 0,79 0,76 0,87 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

75 / 364
Quintilsranking 1 Monat:

103 / 375
Quintilsranking 1 Jahr:

336 / 364
Quintilsranking 3 Jahre:

307 / 346
Quintilsranking 5 Jahre:

306 / 311
Quintilsranking seit Gründung:

184 / 325

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Performance Fee:
0,42 %
Sonstige laufende Kosten:
3,21 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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