CS (Lux) Security Equity Fund BH EUR

ISIN: LU0909472069
WKN: A1T8G2
Monatsperformance:
-1.2288 %
Rücknahmepreis
vom
33,76 EUR
26.06.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.2013
Volumen (Anteilsklasse):
290,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
31.05.2024
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite, die über derjenigen der MSCI World ESG Leaders (NR) Benchmark liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen fokussieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Top 10 Holdings

    FAIR ISAAC CORP
    3,24 %
    Experian Plc
    3,15 %
    INTUITIVE SURGICAL INC
    3,06 %
    METTLER TOLEDO INC
    2,94 %
    DIPLOMA PLC
    2,86 %
    VERISK ANALYTICS INC
    2,86 %
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
    2,83 %
    HEICO CORP
    2,80 %
    CLEAN HARBORS INC
    2,74 %
    WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
    2,69 %

    Stand: 31.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,45 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,57 %
Veränderung zum Vortag:
-0,27 %
Performance über 1 Woche:
-0,76 %
Performance über 1 Monat:
-1,23 %
Performance über 3 Monate:
-3,13 %
Performance über 6 Monate:
0,63 %
Performance über 1 Jahr:
14,83 %
Performance über 2 Jahre:
22,45 %
Performance über 3 Jahre:
0,39 %
Performance über 5 Jahre:
44,40 %
Performance über 7 Jahre:
69,22 %
Performance über 10 Jahre:
107,50 %
Performance seit Auflage:
162,11 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,13 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,62 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,57 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,02 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 21,51 21,36 21,30 17,89
Sharpe Ratio 0,48 -0,02 0,37 0,43
Alpha -1,10 -0,45 -0,17 -0,05
Beta 1,85 1,52 1,29 1,13
Korrelationskoeffizient 0,93 0,92 0,87 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

776 / 1087
Quintilsranking 1 Jahr:

437 / 1045
Quintilsranking 3 Jahre:

352 / 876
Quintilsranking 5 Jahre:

199 / 725

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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