DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A

ISIN: LU0907927171
WKN: A1T68G
Monatsperformance:
+0.5535 %
Nettoinventarwert
vom
94,47 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Michael Vander Elst
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.03.2013
Volumen (Sondervermögen):
3.663,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
5,56 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Ja
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in erster Linie in fest oder variabel verzinsliche Anleihen oder sonstige Schuldtitel (u. a. ewige Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, Nullcouponanleihen, Credit Linked Notes, Fiduciary Notes mit festen oder variablen Zinsen und auf verschiedenste Währungen lautend) die von Schwellenländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden und die nach Kriterien der Nachhaltigkeit (wie z. B. nach ethischen oder ökologischen Aspekten oder einem politisch und sozialökonomisch vertretbaren Regierungssystem) ausgewählt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
41 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,09 %
Veränderung zum Vortag:
0,06 %
Performance über 1 Woche:
0,63 %
Performance über 1 Monat:
0,55 %
Performance über 3 Monate:
1,53 %
Performance über 6 Monate:
2,11 %
Performance über 1 Jahr:
6,41 %
Performance über 2 Jahre:
17,66 %
Performance über 3 Jahre:
14,60 %
Performance über 5 Jahre:
11,54 %
Performance über 7 Jahre:
22,56 %
Performance über 10 Jahre:
40,88 %
Performance seit Auflage:
47,49 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,65 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,21 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,49 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,38 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,82 5,86 7,45 7,62
Sharpe Ratio 0,59 0,39 0,08 0,37
Alpha -0,49 0,32 0,10 0,12
Beta 1,06 0,75 0,82 0,95
Korrelationskoeffizient 0,92 0,86 0,91 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

3 / 37
Quintilsranking 1 Monat:

26 / 37
Quintilsranking 1 Jahr:

34 / 37
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 37
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 34
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 15

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Sonstige laufende Kosten:
1,24 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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