UBS (Lux) Bond Sicav - Global Dynamic (USD) P-dist

ISIN: LU0891671835
WKN: A1T9C7
Monatsperformance:
+1.6243 %
Rücknahmepreis
vom
110,61 USD
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Kevin Ziyi Zhao, Herr Jerry Jones, Herr Alexander Wise
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.05.2013
Volumen (Sondervermögen):
1.126,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,97 USD
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert dynamisch in den globalen Anleihenmärkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmärkten, wobei das Risiko umsichtig gemanagt wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird. Der Fonds kann risikoreichere Anleihen- und Währungsstrategien eingehen, wobei er mithilfe von Derivaten Long- und Short-Positionen eingehen darf.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,80 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
42 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,65 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,82 %
Performance über 1 Monat:
1,62 %
Performance über 3 Monate:
3,44 %
Performance über 6 Monate:
4,66 %
Performance über 1 Jahr:
8,87 %
Performance über 2 Jahre:
6,81 %
Performance über 3 Jahre:
8,70 %
Performance über 5 Jahre:
11,11 %
Performance über 7 Jahre:
33,46 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,82 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,13 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,68 5,75 7,08 -
Sharpe Ratio 0,54 0,12 0,08 -
Alpha 0,51 0,28 0,20 -
Beta 0,14 0,42 0,91 -
Korrelationskoeffizient 0,14 0,28 0,62 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

7 / 25
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 25
Quintilsranking 3 Jahre:

9 / 23
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 21

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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