Assenagon Credit Selection ESG (P)

ISIN: LU0890805848
WKN: A1KDFE
Monatsperformance:
-0.4195 %
Rücknahmepreis
vom
43,74 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Matthias Burgfeld, Herr Stefan Magerl, Herr Robert van Kleeck
Auflagedatum der Anteilklasse:
19.03.2013
Volumen (Sondervermögen):
123,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,44 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
2
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Fonds investiert in auf verschiedene Währungen lautende Kreditprodukte weltweiter Industrieunternehmen und Finanzinstitute. Die Papiere müssen ein Mindestrating von B- nach Standard & Poors aufweisen. Geografischer Schwerpunkt ist Europa. Daneben werden Kreditderivate auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln und Indizes, sowie Optionen auf Credit Default Swaps genutzt. Der Fonds wird weitgehend gegen Zins- und Währungsrisiken abgesichert. Der Fonds berücksichtigt bei der Wertpapierauswahl ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.08.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,55 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
71 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,36 %
Veränderung zum Vortag:
-0,09 %
Performance über 1 Woche:
0,04 %
Performance über 1 Monat:
-0,42 %
Performance über 3 Monate:
0,78 %
Performance über 6 Monate:
3,22 %
Performance über 1 Jahr:
9,69 %
Performance über 2 Jahre:
19,29 %
Performance über 3 Jahre:
8,86 %
Performance über 5 Jahre:
10,62 %
Performance über 7 Jahre:
9,22 %
Performance über 10 Jahre:
20,43 %
Performance seit Auflage:
26,10 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,87 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,04 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,88 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,00 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,16 6,80 7,46 6,14
Sharpe Ratio 1,79 0,05 0,12 0,24
Alpha -0,14 0,10 0,02 -0,02
Beta 1,11 0,88 0,78 0,83
Korrelationskoeffizient 0,88 0,89 0,94 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 31
Quintilsranking 1 Monat:

31 / 31
Quintilsranking 1 Jahr:

24 / 31
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 29
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 29
Quintilsranking seit Gründung:

26 / 28

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,56 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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