Phaidros Funds - Kairos Anleihen A

ISIN: LU0872913917
WKN: A1KBEL
Monatsperformance:
+1.1355 %
Rücknahmepreis
vom
137,16 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.02.2013
Volumen (Sondervermögen):
39,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Renten, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Der Investitionsfokus des Fonds liegt auf in Euro denominierten Unternehmensanleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien Berücksichtigung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    FRANCE OAT (23/49)
    3,66 %
    GERMAN BUND (21/52)
    2,71 %
    Aareal Bank AG
    2,68 %
    GERMAN BUND (24/54)
    2,68 %
    INTRUM AB
    2,61 %
    ASIAN DEV BANK
    2,55 %
    Lenzing AG
    2,54 %
    AMS-OSRAM AG
    2,50 %
    Allianz SE
    2,49 %
    TRANSURBAN FIN CO
    2,48 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,18 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
35 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,42 %
Veränderung zum Vortag:
-0,06 %
Performance über 1 Woche:
-0,51 %
Performance über 1 Monat:
1,14 %
Performance über 3 Monate:
3,25 %
Performance über 6 Monate:
7,98 %
Performance über 1 Jahr:
12,10 %
Performance über 2 Jahre:
26,79 %
Performance über 3 Jahre:
6,10 %
Performance über 5 Jahre:
7,85 %
Performance über 7 Jahre:
10,48 %
Performance über 10 Jahre:
25,94 %
Performance seit Auflage:
37,16 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,99 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,52 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,33 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,69 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,86 10,04 10,80 8,29
Sharpe Ratio 2,67 -0,01 0,05 0,23
Alpha 0,00 -0,01 -0,05 -0,08
Beta 1,68 1,34 1,24 1,22
Korrelationskoeffizient 0,94 0,96 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

34 / 37
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 38
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 37
Quintilsranking 3 Jahre:

18 / 36
Quintilsranking 5 Jahre:

23 / 33
Quintilsranking seit Gründung:

27 / 35

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,36 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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