JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR

ISIN: LU0862449773
WKN: A1J9HK
Monatsperformance:
+0.2247 %
Rücknahmepreis
vom
101,85 EUR
27.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Omar Negyal, Herr Isaac Thong
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.06.2014
Volumen (Sondervermögen):
706,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,78 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    TSMC
    8,70 %
    Samsung Electronics
    3,90 %
    Infosys
    3,50 %
    Tencent
    3,00 %
    NetEase
    2,60 %
    Shriram Finance
    2,30 %
    Bank Rakyat Indonesia
    2,20 %
    Quanta Computer
    2,20 %
    HDFC Bank
    2,10 %
    Fuyao Glass Industry
    2,00 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,18 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,87 %
Veränderung zum Vortag:
-0,21 %
Performance über 1 Woche:
0,87 %
Performance über 1 Monat:
0,22 %
Performance über 3 Monate:
4,55 %
Performance über 6 Monate:
2,40 %
Performance über 1 Jahr:
16,85 %
Performance über 2 Jahre:
24,06 %
Performance über 3 Jahre:
5,92 %
Performance über 5 Jahre:
28,29 %
Performance über 7 Jahre:
49,62 %
Performance über 10 Jahre:
73,31 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,93 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,11 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,65 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,61 12,37 14,99 13,71
Sharpe Ratio 1,05 0,00 0,30 0,34
Alpha -0,19 0,17 0,19 0,10
Beta 1,09 0,96 0,96 0,94
Korrelationskoeffizient 0,95 0,96 0,96 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

126 / 289
Quintilsranking 1 Jahr:

146 / 280
Quintilsranking 3 Jahre:

82 / 259
Quintilsranking 5 Jahre:

46 / 228

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,81 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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