JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR

ISIN: LU0862449773
WKN: A1J9HK
Monatsperformance:
-5.3786 %
Rücknahmepreis
vom
96,97 EUR
11.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Omar Negyal, Herr Isaac Thong
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.06.2014
Volumen (Sondervermögen):
718,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,78 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    TSMC
    9,30 %
    Samsung Electronics
    4,00 %
    Infosys
    3,40 %
    Tencent
    3,10 %
    Alibaba
    2,80 %
    HDFC Bank
    2,80 %
    NetEase
    2,60 %
    Realtek Semiconductor
    2,40 %
    Quanta Computer
    2,30 %
    Walmart De Mexico
    2,20 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,18 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-4,43 %
Veränderung zum Vortag:
-1,37 %
Performance über 1 Woche:
-2,32 %
Performance über 1 Monat:
-5,38 %
Performance über 3 Monate:
-5,52 %
Performance über 6 Monate:
2,85 %
Performance über 1 Jahr:
2,28 %
Performance über 2 Jahre:
13,48 %
Performance über 3 Jahre:
6,67 %
Performance über 5 Jahre:
45,34 %
Performance über 7 Jahre:
37,74 %
Performance über 10 Jahre:
47,49 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,18 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,77 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,96 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,65 12,08 14,46 13,48
Sharpe Ratio 0,52 -0,01 0,40 0,28
Alpha -0,44 0,00 0,21 0,09
Beta 1,15 0,96 0,94 0,94
Korrelationskoeffizient 0,89 0,96 0,95 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

172 / 293
Quintilsranking 1 Jahr:

228 / 283
Quintilsranking 3 Jahre:

156 / 260
Quintilsranking 5 Jahre:

54 / 232

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,81 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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