JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR

ISIN: LU0862449690
WKN: A1J9HJ
Monatsperformance:
-1.8765 %
Rücknahmepreis
vom
138,39 EUR
21.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Omar Negyal, Herr Isaac Thong
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.12.2012
Volumen (Sondervermögen):
706,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    TSMC
    8,70 %
    Samsung Electronics
    3,90 %
    Infosys
    3,50 %
    Tencent
    3,00 %
    NetEase
    2,60 %
    Shriram Finance
    2,30 %
    Bank Rakyat Indonesia
    2,20 %
    Quanta Computer
    2,20 %
    HDFC Bank
    2,10 %
    Fuyao Glass Industry
    2,00 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,19 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,31 %
Veränderung zum Vortag:
-0,37 %
Performance über 1 Woche:
0,87 %
Performance über 1 Monat:
-1,88 %
Performance über 3 Monate:
3,05 %
Performance über 6 Monate:
2,36 %
Performance über 1 Jahr:
14,89 %
Performance über 2 Jahre:
23,46 %
Performance über 3 Jahre:
3,90 %
Performance über 5 Jahre:
32,97 %
Performance über 7 Jahre:
46,86 %
Performance über 10 Jahre:
64,92 %
Performance seit Auflage:
80,80 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,28 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,87 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,13 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,08 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,02 12,38 14,99 13,71
Sharpe Ratio 1,43 0,00 0,31 0,33
Alpha -0,24 0,22 0,18 0,09
Beta 1,07 0,95 0,96 0,94
Korrelationskoeffizient 0,96 0,95 0,96 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

98 / 286
Quintilsranking 1 Jahr:

178 / 278
Quintilsranking 3 Jahre:

67 / 254
Quintilsranking 5 Jahre:

43 / 226

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,81 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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