DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)

ISIN: LU0828771344
WKN: A1J4B6
Monatsperformance:
+2.5575 %
Rücknahmepreis
vom
179,25 EUR
25.10.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.01.2013
Volumen (Sondervermögen):
1.170,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,87 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Hannover Rueck SE
    3,16 %
    Unilever PLC
    2,75 %
    Linde PLC
    2,63 %
    JPMorgan Chase & Co
    2,56 %
    INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
    2,55 %
    Taiwan Semiconductors Manufacturing
    2,44 %
    Deutsche Telekom Ag-Reg
    2,41 %
    CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
    2,39 %
    HOLCIM LTD
    2,39 %
    META PLATFORMS INC-CLASS A
    2,30 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,26 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
16,62 %
Veränderung zum Vortag:
-0,53 %
Performance über 1 Woche:
-1,33 %
Performance über 1 Monat:
2,56 %
Performance über 3 Monate:
6,59 %
Performance über 6 Monate:
9,49 %
Performance über 1 Jahr:
20,43 %
Performance über 2 Jahre:
22,41 %
Performance über 3 Jahre:
9,39 %
Performance über 5 Jahre:
41,99 %
Performance über 7 Jahre:
44,15 %
Performance über 10 Jahre:
96,97 %
Performance seit Auflage:
123,81 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,04 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,26 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,01 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,06 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,30 9,82 11,00 10,94
Sharpe Ratio 1,81 0,18 0,59 0,61
Alpha 0,44 -0,01 0,08 0,04
Beta 0,59 0,68 0,70 0,78
Korrelationskoeffizient 0,77 0,88 0,91 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

514 / 1055
Quintilsranking 1 Monat:

500 / 1098
Quintilsranking 1 Jahr:

806 / 1055
Quintilsranking 3 Jahre:

583 / 894
Quintilsranking 5 Jahre:

510 / 745
Quintilsranking seit Gründung:

230 / 644

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,92 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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