MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A

ISIN: LU0816909013
WKN: A1J5H6
Monatsperformance:
+1.9578 %
Rücknahmepreis
vom
139,05 USD
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Cornel Bruhin, Herr Roman Kostal
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.10.2012
Volumen (Sondervermögen):
56,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    6.500% MVM ENERGETIKA ZRT
    2,83 %
    7.850% MOVIDA EUROPE SA
    2,75 %
    2.750% BURGAN BANK
    2,71 %
    6.510% GREENSAIF PIPELINES BIDC
    2,70 %
    2.250% US TREASURY N/B
    2,60 %
    6.375% KAZMUNAYGAS NATIONAL CO
    2,59 %
    8.450% ARAGVI FINANCE INTL
    2,54 %
    7.250% MC BRAZIL DWNSTRM
    2,43 %
    9.000% GDZ ELEKTRIK DAGITIM AS
    2,34 %
    7.875% FRONTERA ENERGY CORP
    2,18 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,93 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
14,02 %
Veränderung zum Vortag:
0,13 %
Performance über 1 Woche:
0,60 %
Performance über 1 Monat:
1,96 %
Performance über 3 Monate:
5,39 %
Performance über 6 Monate:
7,48 %
Performance über 1 Jahr:
21,29 %
Performance über 2 Jahre:
22,93 %
Performance über 3 Jahre:
-1,26 %
Performance über 5 Jahre:
2,62 %
Performance über 7 Jahre:
18,00 %
Performance über 10 Jahre:
50,45 %
Performance seit Auflage:
70,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,42 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,52 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,17 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,80 8,64 13,57 11,47
Sharpe Ratio 3,00 -0,28 -0,07 0,28
Alpha -0,07 -0,06 -0,06 -0,04
Beta 1,55 1,37 1,47 1,43
Korrelationskoeffizient 0,97 0,96 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

16 / 28
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 28
Quintilsranking 3 Jahre:

20 / 28
Quintilsranking 5 Jahre:

21 / 27

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,81 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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