Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Dis

ISIN: LU0776414756
WKN: A1JYCL
Monatsperformance:
+0.6002 %
Nettoinventarwert
vom
106,92 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,17 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Ingmar Przewlocka, Herr Philippe Bertschi
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.07.2012
Volumen (Sondervermögen):
558,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,82 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    LONG GILT 27-DEC-2024
    8,16 %
    EURO STOXX 50 20-DEC-2024
    7,35 %
    EURO-BUND 06-DEC-2024
    5,16 %
    TREASURY BOND 4.0 15-NOV-2052
    4,86 %
    Markit iBoxx EUR High Yield Index
    4,37 %
    Markit iBoxx USD High Yield Index
    4,26 %
    WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS ETC
    3,17 %
    US ULTRA T-BOND 19-DEC-2024
    3,10 %
    EURO BUXL 30YR BOND 06-DEC-2024
    3,08 %
    TREASURY NOTE 2.875 15-MAY-2032
    2,76 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,39 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
68 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,56 %
Veränderung zum Vortag:
-1,30 %
Performance über 1 Woche:
-2,72 %
Performance über 1 Monat:
0,60 %
Performance über 3 Monate:
-0,76 %
Performance über 6 Monate:
2,40 %
Performance über 1 Jahr:
7,05 %
Performance über 2 Jahre:
12,22 %
Performance über 3 Jahre:
2,95 %
Performance über 5 Jahre:
16,69 %
Performance über 7 Jahre:
19,38 %
Performance über 10 Jahre:
18,84 %
Performance seit Auflage:
37,27 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,97 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,13 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,74 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,57 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,26 8,62 9,17 7,18
Sharpe Ratio 1,36 -0,09 0,27 0,20
Alpha -0,41 -0,03 0,03 -0,08
Beta 1,26 1,01 1,00 0,87
Korrelationskoeffizient 0,84 0,89 0,90 0,88
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

359 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

292 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

339 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

240 / 370
Quintilsranking 5 Jahre:

163 / 326
Quintilsranking seit Gründung:

220 / 319

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,17 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,46 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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