AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H

ISIN: LU0736559278
WKN: A1JU0L
Monatsperformance:
-0.312 %
Nettoinventarwert
vom
25,56 EUR
23.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Kurt Feuerman, Herr Anthony Nappo
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.03.2012
Volumen (Sondervermögen):
495,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel in Aktien. In erster Linie investiert das Portfolio in mittlere bis große Unternehmen, die in den USA gehandelt werden. Der Fonds ist bestrebt, die Volatilität der Erträge durch Branchendiversifizierung und die Verwaltung seiner Long- und synthetischen Short-Positionen zu minimieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Apple, Inc.
    4,68 %
    NVIDIA Corp.
    4,68 %
    Microsoft Corp.
    4,51 %
    Berkshire Hathaway, Inc.
    3,38 %
    Alphabet, Inc.
    3,03 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,27 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,25 %
Veränderung zum Vortag:
0,43 %
Performance über 1 Woche:
-0,78 %
Performance über 1 Monat:
-0,31 %
Performance über 3 Monate:
2,20 %
Performance über 6 Monate:
4,75 %
Performance über 1 Jahr:
13,40 %
Performance über 2 Jahre:
21,02 %
Performance über 3 Jahre:
6,28 %
Performance über 5 Jahre:
26,22 %
Performance über 7 Jahre:
31,14 %
Performance über 10 Jahre:
41,06 %
Performance seit Auflage:
70,40 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,05 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,77 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,50 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,25 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,39 7,84 8,28 7,34
Sharpe Ratio 2,39 0,09 0,50 0,44
Alpha 0,37 -0,14 -0,02 -0,04
Beta 0,56 0,66 0,66 0,57
Korrelationskoeffizient 0,84 0,71 0,76 0,73
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 / 7
Quintilsranking 1 Monat:

4 / 7
Quintilsranking 1 Jahr:

4 / 7
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 6
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 6

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,06 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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