UBS (Lux) Equity - European Oppor. Unconst. (EUR) P-acc

ISIN: LU0723564463
WKN: A1JY0P
Monatsperformance:
+1.1825 %
Rücknahmepreis
vom
280,85 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Maximilian Anderl, Herr Jeremy Leung
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.06.2012
Volumen (Sondervermögen):
434,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel großer Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgroßer Firmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können. Der Fonds kann Long- und Shortpositionen eingehen, um das Aktienengagement zu erzielen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Novartis AG
    4,60 %
    ASML HOLDING NV
    4,40 %
    SHELL PLC
    4,10 %
    Astrazeneca Plc
    4,00 %
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
    3,90 %
    Novo Nordisk A/S
    3,90 %
    Unilever PLC
    3,60 %
    Ashtead Group PLC
    3,50 %
    HSBC Holdings PLC
    3,50 %
    SCHNEIDER ELECTRIC SE
    3,30 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,90 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
46 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,98 %
Veränderung zum Vortag:
-1,44 %
Performance über 1 Woche:
-2,28 %
Performance über 1 Monat:
1,18 %
Performance über 3 Monate:
-1,81 %
Performance über 6 Monate:
-3,83 %
Performance über 1 Jahr:
8,67 %
Performance über 2 Jahre:
13,51 %
Performance über 3 Jahre:
-2,98 %
Performance über 5 Jahre:
28,13 %
Performance über 7 Jahre:
48,79 %
Performance über 10 Jahre:
72,53 %
Performance seit Auflage:
184,94 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,00 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,08 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,61 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,81 11,93 13,52 12,96
Sharpe Ratio 0,63 -0,22 0,32 0,40
Alpha 0,16 -0,20 0,13 0,11
Beta 0,62 0,70 0,73 0,77
Korrelationskoeffizient 0,59 0,79 0,86 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

315 / 394
Quintilsranking 1 Monat:

291 / 398
Quintilsranking 1 Jahr:

211 / 394
Quintilsranking 3 Jahre:

317 / 383
Quintilsranking 5 Jahre:

201 / 355
Quintilsranking seit Gründung:

39 / 356

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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