Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hed. A Dis

ISIN: LU0671501046
WKN: A1JHNR
Monatsperformance:
-2.6006 %
Nettoinventarwert
vom
258,45 EUR
21.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Charles Somers, Frau Katherine Davidson
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.09.2011
Volumen (Sondervermögen):
5.761,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,57 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern weltweit, die den Nachhaltigkeitskriterien des Fondsmanagements entsprechen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    6,28 %
    Alphabet Inc
    5,10 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    3,76 %
    Unilever PLC
    3,68 %
    SAP SE
    3,26 %
    Schneider Electric SE
    3,17 %
    Hitachi Ltd
    3,11 %
    Bunzl PLC
    2,90 %
    RELX PLC
    2,90 %
    Keyence Corp
    2,71 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,02 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,68 %
Veränderung zum Vortag:
-0,10 %
Performance über 1 Woche:
-1,80 %
Performance über 1 Monat:
-2,60 %
Performance über 3 Monate:
-2,50 %
Performance über 6 Monate:
0,40 %
Performance über 1 Jahr:
14,82 %
Performance über 2 Jahre:
28,21 %
Performance über 3 Jahre:
0,94 %
Performance über 5 Jahre:
57,65 %
Performance über 7 Jahre:
79,88 %
Performance über 10 Jahre:
123,17 %
Performance seit Auflage:
232,16 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,31 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,53 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,36 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,54 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,04 16,66 16,85 14,76
Sharpe Ratio 1,79 -0,09 0,53 0,55
Alpha -0,65 -0,24 0,13 0,09
Beta 1,45 1,21 1,06 0,97
Korrelationskoeffizient 0,87 0,91 0,89 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

274 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

555 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

578 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

343 / 899
Quintilsranking 5 Jahre:

70 / 747

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,66 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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