AB SICAV I - Short Duration High Yield Port. A2

ISIN: LU0654559516
WKN: A1JDQJ
Monatsperformance:
+2.8416 %
Nettoinventarwert
vom
24,65 USD
29.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Gershon Distenfeld, Herr Ivan Rudolph-Shabinsky, Herr Ashish Shah, Herr Sherif Hamid, Herr Will Smith, Frau Jackie Pincus
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.07.2011
Volumen (Sondervermögen):
1.363,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe risikogewichtete Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher Wertpapiere von globalen Unternehmen und mit diesen Papieren verbundener Derivate bei einer durchschnittlichen Portfolioduration von unter vier Jahren. Darüber kann der Fonds in hochverzinslichen Wertpapieren von staatlichen, supranationalen und staatlich-gestützten Emittenten aller geographischen Regionen, einschließlich Industrie- und Schwellenländern, anlegen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Bausch & Lomb Corp. 8.375%, 10/01/28
    0,61 %
    WR Grace Holdings LLC 4.875%, 06/15/27
    0,60 %
    LSB Industries, Inc. 6.25%, 10/15/28
    0,56 %
    Service Properties Trust 8.375%, 06/15/29
    0,53 %
    Organon & Co. 4.125%, 04/30/28
    0,51 %
    VOC Escrow Ltd. 5.00%, 02/15/28
    0,51 %
    Jefferies Finance/JFIN Co-Issuer 5.00%, 08/15/28
    0,50 %
    Ingevity Corp. 3.875%, 11/01/28
    0,49 %
    Elanco Animal Health 6.65%, 08/28/28
    0,48 %
    Marriott Ownership Resorts 4.50%, 06/15/29
    0,48 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,82 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
25 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,50 %
Veränderung zum Vortag:
-0,17 %
Performance über 1 Woche:
-1,14 %
Performance über 1 Monat:
2,84 %
Performance über 3 Monate:
6,84 %
Performance über 6 Monate:
7,96 %
Performance über 1 Jahr:
13,64 %
Performance über 2 Jahre:
15,86 %
Performance über 3 Jahre:
17,22 %
Performance über 5 Jahre:
24,54 %
Performance über 7 Jahre:
44,89 %
Performance über 10 Jahre:
67,43 %
Performance seit Auflage:
121,87 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,44 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,49 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,29 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,16 6,62 7,98 7,75
Sharpe Ratio 1,44 0,43 0,38 0,58
Alpha 0,18 0,27 0,18 0,16
Beta 0,64 0,78 0,81 0,92
Korrelationskoeffizient 0,45 0,71 0,81 0,81
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

47 / 96
Quintilsranking 1 Monat:

30 / 97
Quintilsranking 1 Jahr:

37 / 96
Quintilsranking 3 Jahre:

14 / 85
Quintilsranking 5 Jahre:

14 / 78

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,32 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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