AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR

ISIN: LU0633140644
WKN: A1JG4G
Monatsperformance:
-9.9174 %
Nettoinventarwert
vom
16,35 EUR
22.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Henry DAuria, Herr Morgan C. Harting, Herr Christian DiClementi
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.06.2011
Volumen (Sondervermögen):
597,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    Taiwan Semiconductor Manufacturing
    6,54 %
    Tencent Holdings Ltd.
    5,11 %
    Tsi Holdings
    3,40 %
    Hachijuni Bank
    3,30 %
    Lifedrink
    3,30 %
    Nittetsu Mining
    3,30 %
    Toda Corp
    3,10 %
    TOYO SUISAN KAISHA
    3,00 %
    Nohmi Bosai
    2,90 %
    Xiaomi Corp.
    2,75 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-9,32 %
Veränderung zum Vortag:
1,11 %
Performance über 1 Woche:
-0,37 %
Performance über 1 Monat:
-9,92 %
Performance über 3 Monate:
-10,12 %
Performance über 6 Monate:
-8,15 %
Performance über 1 Jahr:
2,00 %
Performance über 2 Jahre:
20,04 %
Performance über 3 Jahre:
10,10 %
Performance über 5 Jahre:
32,82 %
Performance über 7 Jahre:
22,66 %
Performance über 10 Jahre:
23,96 %
Performance seit Auflage:
56,16 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,84 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,17 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,26 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,11 11,94 11,29 12,26
Sharpe Ratio 0,89 0,25 0,67 0,26
Alpha 0,49 0,34 0,18 0,15
Beta 1,01 1,17 1,09 1,08
Korrelationskoeffizient 0,92 0,96 0,93 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 / 6
Quintilsranking 1 Monat:

5 / 6
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 6
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 6
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 5

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,88 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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