CS (Lux) EM Corporate Invest. Grade Bond BH EUR

ISIN: LU0592662091
WKN: A1H7TG
Monatsperformance:
-2.1176 %
Rücknahmepreis
vom
118,33 EUR
10.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Oleksiy Shkolnyk, Herr Thomas Odermatt
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.02.2011
Volumen (Sondervermögen):
454,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    HIKMA FINANCE USA LLC
    1,91 %
    BOS FUNDING LTD
    1,86 %
    NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD
    1,84 %
    Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
    1,71 %
    CENCOSUD SA
    1,65 %
    Banco de Credito del Peru
    1,61 %
    Fwd Group Holdings Ltd
    1,60 %
    TREASURY NOTE
    1,55 %
    Prosus Nv
    1,53 %
    TRUST F/1401
    1,53 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,86 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
48 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,68 %
Veränderung zum Vortag:
-0,26 %
Performance über 1 Woche:
-0,65 %
Performance über 1 Monat:
-2,12 %
Performance über 3 Monate:
-2,46 %
Performance über 6 Monate:
0,31 %
Performance über 1 Jahr:
2,07 %
Performance über 2 Jahre:
4,40 %
Performance über 3 Jahre:
-12,46 %
Performance über 5 Jahre:
-11,52 %
Performance über 7 Jahre:
-7,34 %
Performance über 10 Jahre:
-1,32 %
Performance seit Auflage:
18,33 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,42 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,13 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,18 7,49 7,95 6,24
Sharpe Ratio -0,41 -0,90 -0,42 -0,08
Alpha -0,22 -0,46 -0,21 -0,14
Beta 0,49 0,86 0,76 0,61
Korrelationskoeffizient 0,37 0,76 0,83 0,74
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 45
Quintilsranking 1 Monat:

20 / 45
Quintilsranking 1 Jahr:

22 / 45
Quintilsranking 3 Jahre:

32 / 44
Quintilsranking 5 Jahre:

20 / 38

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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