I-AM Vision Microfinance Local Currency R-EUR (A)

ISIN: LU0591909972
WKN: A1H7MK
Monatsperformance:
-0.1519 %
Rücknahmepreis
vom
92,04 EUR
15.11.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Sonstige
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Impact Asset Management GmbH (vorm. C-QUADRAT AM)
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.07.2011
Volumen (Sondervermögen):
40,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
12,62 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
81 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,58 %
Veränderung zum Vortag:
0,22 %
Performance über 1 Woche:
0,22 %
Performance über 1 Monat:
-0,15 %
Performance über 3 Monate:
0,22 %
Performance über 6 Monate:
0,17 %
Performance über 1 Jahr:
3,35 %
Performance über 2 Jahre:
11,45 %
Performance über 3 Jahre:
13,01 %
Performance über 5 Jahre:
18,63 %
Performance über 7 Jahre:
21,96 %
Performance über 10 Jahre:
16,03 %
Performance seit Auflage:
25,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,16 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,48 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,50 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,63 2,58 3,81 3,73
Sharpe Ratio 0,22 0,78 0,63 0,27
Alpha 0,30 0,30 0,17 0,01
Beta 0,07 0,16 0,47 0,38
Korrelationskoeffizient 0,04 0,22 0,70 0,45
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

3 / 31
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 30
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 28
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 25

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,75 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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