Frankfurter - Value Focus Fund R

ISIN: LU0566535208
WKN: A1CXU7
Monatsperformance:
-0.2979 %
Rücknahmepreis
vom
207,48 EUR
16.01.2025
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Baader Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
29,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.06.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 28.06.2024

  • Top 10 Holdings

    INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.
    18,13 %
    Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B o.N.
    13,37 %
    secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.
    10,97 %
    Agfa-Gevaert N.V.
    10,69 %
    Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.
    9,39 %
    SMT Scharf AG Namens-Aktien o.N.
    7,83 %
    Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N.
    7,78 %
    Ryman Healthcare
    5,50 %
    Software Circle PLC Registered Shares LS -,01
    4,52 %
    INTERSHOP Communications AG O.Anl.v.20(2025)mO(A0EPUH)
    2,42 %

    Stand: 28.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
57,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,17 %
Veränderung zum Vortag:
0,45 %
Performance über 1 Woche:
0,90 %
Performance über 1 Monat:
-0,30 %
Performance über 3 Monate:
-0,10 %
Performance über 6 Monate:
-5,53 %
Performance über 1 Jahr:
-7,07 %
Performance über 2 Jahre:
-27,86 %
Performance über 3 Jahre:
-48,78 %
Performance über 5 Jahre:
-26,69 %
Performance über 7 Jahre:
-34,85 %
Performance über 10 Jahre:
16,87 %
Performance seit Auflage:
108,23 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-19,99 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-6,02 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,57 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,35 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,97 17,63 22,77 20,05
Sharpe Ratio -0,96 -1,31 -0,32 0,06
Alpha -1,31 -1,90 -0,93 -0,29
Beta 0,37 0,77 0,91 0,81
Korrelationskoeffizient 0,22 0,67 0,72 0,63
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

20 / 52
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 55
Quintilsranking 1 Jahr:

50 / 52
Quintilsranking 3 Jahre:

43 / 43
Quintilsranking 5 Jahre:

37 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 31

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,18 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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