Frankfurter - Value Focus Fund R

ISIN: LU0566535208
WKN: A1CXU7
Monatsperformance:
+4.4772 %
Rücknahmepreis
vom
212,82 EUR
25.10.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Baader Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
32,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.
    13,82 %
    secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.
    12,74 %
    Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B SK 2,5
    11,69 %
    Agfa-Gevaert N.V.
    11,59 %
    SMT Scharf AG Namens-Aktien o.N.
    7,27 %
    Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N.
    6,91 %
    Ryman Healthcare
    6,21 %
    Software Circle PLC Registered Shares LS -,01
    3,85 %
    INTERSHOP Communications AG O.Anl.v.20(2025)mO(A0EPUH)
    2,17 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
57,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
37 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-9,47 %
Veränderung zum Vortag:
0,92 %
Performance über 1 Woche:
1,91 %
Performance über 1 Monat:
4,48 %
Performance über 3 Monate:
1,15 %
Performance über 6 Monate:
-0,48 %
Performance über 1 Jahr:
-0,95 %
Performance über 2 Jahre:
-28,70 %
Performance über 3 Jahre:
-52,20 %
Performance über 5 Jahre:
-16,69 %
Performance über 7 Jahre:
-26,39 %
Performance über 10 Jahre:
23,77 %
Performance seit Auflage:
113,58 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-21,81 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-3,59 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,16 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,64 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 20,90 17,63 23,07 20,03
Sharpe Ratio -0,68 -1,37 -0,19 0,07
Alpha -1,94 -2,14 -0,82 -0,34
Beta 0,99 0,83 0,95 0,83
Korrelationskoeffizient 0,66 0,71 0,74 0,64
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

1 / 51
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 53
Quintilsranking 1 Jahr:

51 / 51
Quintilsranking 3 Jahre:

41 / 41
Quintilsranking 5 Jahre:

36 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 30

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,96 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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