Frankfurter - Value Focus Fund R

ISIN: LU0566535208
WKN: A1CXU7
Monatsperformance:
-5.3142 %
Rücknahmepreis
vom
216,84 EUR
24.04.2025
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Baader Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
30,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.
    14,72 %
    Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B o.N.
    12,21 %
    Agfa-Gevaert N.V.
    10,11 %
    Sonstiges
    9,37 %
    secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.
    7,92 %
    Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.
    7,37 %
    Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N.
    7,04 %
    Ryman Healthcare
    6,56 %
    Software Circle PLC Registered Shares LS -,01
    4,77 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
57,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
43 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,73 %
Veränderung zum Vortag:
-0,40 %
Performance über 1 Woche:
0,43 %
Performance über 1 Monat:
-5,31 %
Performance über 3 Monate:
3,74 %
Performance über 6 Monate:
2,83 %
Performance über 1 Jahr:
0,23 %
Performance über 2 Jahre:
-19,53 %
Performance über 3 Jahre:
-48,08 %
Performance über 5 Jahre:
-8,87 %
Performance über 7 Jahre:
-30,93 %
Performance über 10 Jahre:
13,55 %
Performance seit Auflage:
117,62 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-19,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,84 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,28 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,58 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,21 18,02 21,62 20,02
Sharpe Ratio -0,25 -1,15 -0,02 0,04
Alpha 0,08 -1,64 -0,72 -0,15
Beta 0,21 0,73 0,94 0,80
Korrelationskoeffizient 0,21 0,63 0,67 0,62
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

19 / 52
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 52
Quintilsranking 3 Jahre:

44 / 44
Quintilsranking 5 Jahre:

36 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 31

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,18 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer