Frankfurter - Value Focus Fund R

ISIN: LU0566535208
WKN: A1CXU7
Monatsperformance:
+4.7911 %
Rücknahmepreis
vom
230,75 EUR
27.03.2025
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Baader Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
31,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.08.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.08.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.08.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.08.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.08.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.08.2024

  • Top 10 Holdings

    INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.
    15,52 %
    Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B o.N.
    11,63 %
    Agfa-Gevaert N.V.
    10,44 %
    Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.
    9,32 %
    secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.
    8,75 %
    SMT Scharf AG Namens-Aktien o.N.
    8,55 %
    Ryman Healthcare
    7,17 %
    Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N.
    6,54 %
    Software Circle PLC Registered Shares LS -,01
    4,26 %

    Stand: 30.08.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
57,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
42 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,51 %
Veränderung zum Vortag:
0,06 %
Performance über 1 Woche:
0,46 %
Performance über 1 Monat:
4,79 %
Performance über 3 Monate:
12,22 %
Performance über 6 Monate:
10,61 %
Performance über 1 Jahr:
5,05 %
Performance über 2 Jahre:
-13,30 %
Performance über 3 Jahre:
-43,09 %
Performance über 5 Jahre:
13,88 %
Performance über 7 Jahre:
-22,80 %
Performance über 10 Jahre:
21,75 %
Performance seit Auflage:
131,58 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-17,13 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,63 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,99 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,07 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,19 18,08 22,26 20,04
Sharpe Ratio 0,19 -1,13 -0,14 0,06
Alpha 0,21 -1,80 -0,69 -0,21
Beta 0,52 0,81 0,88 0,82
Korrelationskoeffizient 0,40 0,67 0,70 0,63
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 52
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 52
Quintilsranking 3 Jahre:

43 / 43
Quintilsranking 5 Jahre:

36 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 31

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,18 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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