Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc

ISIN: LU0562314475
WKN: A1C9QC
Monatsperformance:
+1.0307 %
Nettoinventarwert
vom
224,79 USD
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
611,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    United States Treasury Bill
    5,87 %
    Kaspi.KZ JSC
    5,05 %
    Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC
    4,66 %
    FPT Corp
    4,61 %
    Asia Commercial Bank JSC
    4,04 %
    Talaat Moustafa Group
    3,75 %
    Military Commercial Joint Stock Bank
    3,71 %
    Nova Ljubljanska Banka dd
    3,61 %
    Banca Transilvania SA
    3,18 %
    Gemadept Corp
    2,86 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
42,31 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
43 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
22,41 %
Veränderung zum Vortag:
-0,45 %
Performance über 1 Woche:
-1,07 %
Performance über 1 Monat:
1,03 %
Performance über 3 Monate:
2,63 %
Performance über 6 Monate:
3,80 %
Performance über 1 Jahr:
24,37 %
Performance über 2 Jahre:
43,57 %
Performance über 3 Jahre:
35,86 %
Performance über 5 Jahre:
69,62 %
Performance über 7 Jahre:
63,78 %
Performance über 10 Jahre:
103,58 %
Performance seit Auflage:
188,91 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,76 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,15 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,37 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,85 13,16 16,65 14,60
Sharpe Ratio 1,78 0,65 0,61 0,39
Alpha 1,27 0,87 0,71 0,28
Beta 0,64 0,66 0,82 0,73
Korrelationskoeffizient 0,42 0,62 0,73 0,69
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 280
Quintilsranking 1 Monat:

173 / 288
Quintilsranking 1 Jahr:

14 / 280
Quintilsranking 3 Jahre:

2 / 258
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 227

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,52 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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