AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR AD (D)

ISIN: LU0557861357
WKN: A1H4EM
Monatsperformance:
-0.1659 %
Nettoinventarwert
vom
162,47 EUR
19.02.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Gregoire Pesques
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.11.2010
Volumen (Sondervermögen):
4.210,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,45 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    DBR 0.5% 02/28
    5,10 %
    BRAZIL 10% 01/29 NTNF
    2,77 %
    US TSY 2.25% 08/49
    2,25 %
    SPAIN 0.6% 10/29
    2,21 %
    FNCL 2 1/25
    1,64 %
    SPAIN 1.4% 07/28
    1,64 %
    TII 1.75% 01/34
    1,53 %
    SPAIN 0.7% 04/32
    1,47 %
    GGB 4.125% 06/54
    1,46 %
    BELGIUM 1.25% 22/04/33 EUR
    1,41 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
51 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,39 %
Veränderung zum Vortag:
0,26 %
Performance über 1 Woche:
-0,26 %
Performance über 1 Monat:
-0,17 %
Performance über 3 Monate:
2,65 %
Performance über 6 Monate:
7,37 %
Performance über 1 Jahr:
9,14 %
Performance über 2 Jahre:
13,38 %
Performance über 3 Jahre:
14,71 %
Performance über 5 Jahre:
4,39 %
Performance über 7 Jahre:
33,50 %
Performance über 10 Jahre:
28,45 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,68 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,86 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,54 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,27 6,85 7,31 7,39
Sharpe Ratio 1,12 0,18 0,05 0,26
Alpha 0,35 0,30 0,13 0,12
Beta 1,02 0,64 0,88 1,14
Korrelationskoeffizient 0,66 0,49 0,65 0,71
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

80 / 181
Quintilsranking 1 Monat:

150 / 184
Quintilsranking 1 Jahr:

24 / 181
Quintilsranking 3 Jahre:

12 / 159
Quintilsranking 5 Jahre:

40 / 136

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,31 %
Sonstige laufende Kosten:
1,12 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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