DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

ISIN: LU0553164731
WKN: A1C7Y8
Rücknahmepreis
vom
171,45 EUR
28.10.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.02.2011
Volumen (Sondervermögen):
4.050,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,67 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    POLAND GOVERNMENT BOND
    2,51 %
    McDonalds Corp
    2,35 %
    US TREASURY N/B
    1,97 %
    NORWEGIAN GOVERNMENT
    1,83 %
    META PLATFORMS INC-CLASS A
    1,63 %
    Anglo American Capital
    1,56 %
    Microsoft Corp
    1,46 %
    Taiwan Semiconductor Manufac
    1,37 %
    Hannover Rueck SE
    1,32 %
    NESTLE HOLDINGS INC
    1,32 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
12,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,01 %
Veränderung zum Vortag:
-0,13 %
Performance über 1 Woche:
-0,92 %
Performance über 3 Monate:
3,13 %
Performance über 6 Monate:
5,18 %
Performance über 1 Jahr:
13,31 %
Performance über 2 Jahre:
15,26 %
Performance über 3 Jahre:
8,08 %
Performance über 5 Jahre:
26,18 %
Performance über 7 Jahre:
28,53 %
Performance über 10 Jahre:
68,63 %
Performance seit Auflage:
100,45 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,62 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,76 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,36 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,20 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,01 6,28 6,32 6,32
Sharpe Ratio 1,54 0,25 0,68 0,84
Alpha 0,14 0,12 0,21 0,23
Beta 0,73 0,76 0,68 0,79
Korrelationskoeffizient 0,82 0,90 0,89 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

321 / 386
Quintilsranking 1 Monat:

330 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

287 / 386
Quintilsranking 3 Jahre:

38 / 365
Quintilsranking 5 Jahre:

18 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

17 / 320

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,69 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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