Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A

ISIN: LU0552385295
WKN: A1H6XK
Monatsperformance:
+4.5635 %
Rücknahmepreis
vom
152,00 USD
03.02.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,10 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Kristian Heugh
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.11.2010
Volumen (Sondervermögen):
12.802,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Weltweite Anlage in Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    META PLATFORMS INC
    7,10 %
    ServiceNow Inc
    6,93 %
    DSV A/S
    5,03 %
    Uber Technologies Inc
    4,83 %
    Doordash Inc
    4,82 %
    Amazon.com Inc
    4,60 %
    Mercadolibre Inc
    4,58 %
    Spotify Technology S.A.
    4,18 %
    SCHNEIDER ELECTRIC SE
    3,59 %
    ICICI Bank Ltd
    3,53 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
52,60 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,15 %
Veränderung zum Vortag:
-1,14 %
Performance über 1 Woche:
3,18 %
Performance über 1 Monat:
4,56 %
Performance über 3 Monate:
15,05 %
Performance über 6 Monate:
34,58 %
Performance über 1 Jahr:
34,31 %
Performance über 2 Jahre:
73,02 %
Performance über 3 Jahre:
48,99 %
Performance über 5 Jahre:
82,97 %
Performance über 7 Jahre:
150,22 %
Performance über 10 Jahre:
316,18 %
Performance seit Auflage:
669,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
14,21 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,84 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
15,33 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,63 23,16 21,02 18,36
Sharpe Ratio 1,95 0,16 0,55 0,83
Alpha 0,64 0,11 0,31 0,52
Beta 1,44 1,57 1,20 1,18
Korrelationskoeffizient 0,68 0,87 0,82 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

576 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

226 / 1112
Quintilsranking 1 Jahr:

41 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

17 / 910
Quintilsranking 5 Jahre:

106 / 751

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,10 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Sonstige laufende Kosten:
1,84 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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