Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A

ISIN: LU0552385295
WKN: A1H6XK
Monatsperformance:
+3.7837 %
Rücknahmepreis
vom
143,88 USD
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,10 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Kristian Heugh
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.11.2010
Volumen (Sondervermögen):
11.545,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Weltweite Anlage in Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Top 10 Holdings

    Uber Technologies Inc
    8,09 %
    ServiceNow Inc
    6,99 %
    META PLATFORMS INC
    6,72 %
    Mercadolibre Inc
    5,59 %
    DSV A/S
    4,51 %
    Amazon.com Inc
    4,43 %
    Doordash Inc
    3,93 %
    ICICI Bank Ltd
    3,69 %
    Shopify Inc
    3,57 %
    Spotify Technology S.A.
    3,41 %

    Stand: 31.08.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
52,60 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
30,82 %
Veränderung zum Vortag:
0,03 %
Performance über 1 Woche:
-1,36 %
Performance über 1 Monat:
3,78 %
Performance über 3 Monate:
15,79 %
Performance über 6 Monate:
16,45 %
Performance über 1 Jahr:
38,89 %
Performance über 2 Jahre:
74,76 %
Performance über 3 Jahre:
7,47 %
Performance über 5 Jahre:
81,66 %
Performance über 7 Jahre:
137,78 %
Performance über 10 Jahre:
326,89 %
Performance seit Auflage:
607,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,43 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,68 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
15,62 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,59 22,61 20,84 18,17
Sharpe Ratio 2,45 0,01 0,54 0,80
Alpha 0,41 -0,10 0,26 0,47
Beta 1,49 1,54 1,19 1,17
Korrelationskoeffizient 0,70 0,85 0,81 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

49 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

57 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

38 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

561 / 900
Quintilsranking 5 Jahre:

100 / 748

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,10 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Sonstige laufende Kosten:
1,84 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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