abrdn SICAV II - Marco Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR

ISIN: LU0548158160
WKN: A1JBEF
Monatsperformance:
-0.3901 %
Nettoinventarwert
vom
9,34 EUR
13.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Multi Asset Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.03.2011
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Absoluter Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hierzu in ein Portfolio aus Derivaten, festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln. Dabei können Long- und Short-Positionen eingenommen werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,71 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
120 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,27 %
Veränderung zum Vortag:
0,00 %
Performance über 1 Woche:
-0,18 %
Performance über 1 Monat:
-0,39 %
Performance über 3 Monate:
0,22 %
Performance über 6 Monate:
0,39 %
Performance über 1 Jahr:
1,78 %
Performance über 2 Jahre:
6,25 %
Performance über 3 Jahre:
-2,58 %
Performance über 5 Jahre:
-7,09 %
Performance über 7 Jahre:
-7,86 %
Performance über 10 Jahre:
-10,52 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,87 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,46 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-1,11 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,33 3,49 3,82 3,00
Sharpe Ratio -0,65 -0,95 -0,64 -0,47
Alpha 0,02 -0,17 -0,21 -0,15
Beta 0,27 0,48 0,66 0,52
Korrelationskoeffizient 0,24 0,42 0,66 0,59
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

15 / 31
Quintilsranking 1 Monat:

27 / 31
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 31
Quintilsranking 3 Jahre:

21 / 30
Quintilsranking 5 Jahre:

20 / 27

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,41 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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