Phaidros Funds - Conservative A

ISIN: LU0504448563
WKN: A1CXCB
Monatsperformance:
+0.9225 %
Rücknahmepreis
vom
169,58 EUR
27.06.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.06.2010
Volumen (Sondervermögen):
62,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2024

  • Top 10 Holdings

    Alphabet Inc-Cl A
    2,48 %
    Eli Lilly & Co
    2,39 %
    REPUBLIC AUSTRIA (21/36)
    2,22 %
    Amazon.com Inc
    2,04 %
    CZECH REPUBLIC (14/25)
    1,90 %
    EIB (16/26)
    1,78 %
    Microsoft Corp
    1,78 %
    Booking Holdings
    1,61 %
    VOLKSWAGEN FIN
    1,51 %
    Deutsche Bank AG
    1,43 %

    Stand: 31.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,34 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,72 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,80 %
Performance über 1 Monat:
0,92 %
Performance über 3 Monate:
0,97 %
Performance über 6 Monate:
4,60 %
Performance über 1 Jahr:
11,90 %
Performance über 2 Jahre:
18,33 %
Performance über 3 Jahre:
3,01 %
Performance über 5 Jahre:
19,43 %
Performance über 7 Jahre:
21,82 %
Performance über 10 Jahre:
40,98 %
Performance seit Auflage:
69,58 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,99 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,62 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,49 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,83 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,26 8,27 9,52 8,25
Sharpe Ratio 1,25 0,00 0,35 0,41
Alpha 0,37 0,15 0,18 0,12
Beta 0,98 1,39 1,53 1,56
Korrelationskoeffizient 0,89 0,94 0,96 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 / 411
Quintilsranking 1 Monat:

151 / 417
Quintilsranking 1 Jahr:

20 / 411
Quintilsranking 3 Jahre:

76 / 394
Quintilsranking 5 Jahre:

21 / 366
Quintilsranking seit Gründung:

23 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,39 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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