Pictet - SmartCity P EUR

ISIN: LU0503634221
WKN: A1CYMB
Monatsperformance:
-1.2628 %
Rücknahmepreis
vom
231,12 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Ivo Weinoehrl, Herr Andreas Kringlen, Herr Benjamin Lerner
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.05.2010
Volumen (Sondervermögen):
775,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum weltweiten Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    ProLogis Inc
    4,49 %
    VISA INC
    4,49 %
    Mastercard Inc
    4,44 %
    OTIS WORLDWIDE CORP
    3,62 %
    SCHNEIDER ELECTRIC SE
    3,57 %
    WASTE CONNECTIONS INC
    3,54 %
    Crown Castle Inc
    3,44 %
    EQUINIX INC
    3,43 %
    Lowes Cos Inc
    3,40 %
    SEGRO PLC
    3,38 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,60 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
34 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
14,37 %
Veränderung zum Vortag:
0,54 %
Performance über 1 Woche:
-0,77 %
Performance über 1 Monat:
-1,26 %
Performance über 3 Monate:
6,97 %
Performance über 6 Monate:
7,60 %
Performance über 1 Jahr:
24,61 %
Performance über 2 Jahre:
22,10 %
Performance über 3 Jahre:
-4,14 %
Performance über 5 Jahre:
19,64 %
Performance über 7 Jahre:
44,65 %
Performance über 10 Jahre:
62,50 %
Performance seit Auflage:
129,87 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,40 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,65 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,97 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,51 17,15 16,95 14,26
Sharpe Ratio 2,19 -0,20 0,14 0,31
Alpha 0,61 -0,42 -0,05 -0,04
Beta 1,03 1,12 1,02 1,01
Korrelationskoeffizient 0,74 0,79 0,84 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

28 / 42
Quintilsranking 1 Monat:

27 / 43
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 42
Quintilsranking 3 Jahre:

35 / 38
Quintilsranking 5 Jahre:

18 / 28
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,97 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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