Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fd A

ISIN: LU0470205575
WKN: HAFX4V
Monatsperformance:
-3.4113 %
Nettoinventarwert
vom
129,68 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tobias Tretter
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.01.2010
Volumen (Sondervermögen):
63,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Wertpapiere von Rohstoffunternehmen, mit Fokus auf sogenannte Next Generation Rohstoffe. Hierbei handelt es sich um Rohstoffe wie z. B. Lithium, Kobalt oder Grafit, welche aufgrund neuer Technologien in Zukunft verstärkt benötigt werden. Ebenso soll aber auch in Rohstoffunternehmen investiert werden, die mit den traditionellen Rohstoffen wie Kupfer, Silber oder Gold befasst sind, bei welchen aufgrund mangelnder Investitionen in der Vergangenheit in den kommenden Jahren ein Preisaufschwung zu erwarten ist.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    MAG SILVER CORP
    5,94 %
    LYNAS RARE EARTHS LTD
    5,08 %
    SIERRA MADRE GOLD AND
    4,85 %
    SIGMA LITHIUM CORP
    4,34 %
    FIREFLY METALS LTD
    4,15 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
75,59 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
82 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-21,26 %
Veränderung zum Vortag:
0,60 %
Performance über 1 Woche:
0,63 %
Performance über 1 Monat:
-3,41 %
Performance über 3 Monate:
20,26 %
Performance über 6 Monate:
-14,58 %
Performance über 1 Jahr:
-18,39 %
Performance über 2 Jahre:
-43,37 %
Performance über 3 Jahre:
-53,07 %
Performance über 5 Jahre:
122,09 %
Performance über 7 Jahre:
-4,23 %
Performance über 10 Jahre:
219,49 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-22,29 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
17,30 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
12,32 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 25,72 25,34 32,80 31,22
Sharpe Ratio -0,78 -0,87 0,50 0,39
Alpha -2,43 -1,84 0,77 0,57
Beta 0,94 0,92 1,12 1,13
Korrelationskoeffizient 0,60 0,70 0,70 0,66
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 13
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 15
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 13
Quintilsranking 3 Jahre:

10 / 11
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 10

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,22 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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