AXA WF - Global Optimal Income A (auss.)

ISIN: LU0465917127
WKN: A0YEJR
Monatsperformance:
+3.1882 %
Rücknahmepreis
vom
131,08 EUR
10.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.02.2014
Volumen (Sondervermögen):
652,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,19 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC AMUNDI PHYSICAL ...
    4,87 %
    Ishares Physical Gold ETC
    3,98 %
    APPLE INC
    3,62 %
    Microsoft Corp
    3,60 %
    ALPHABET INC
    3,16 %
    NVIDIA CORP
    3,01 %
    Amazon.com Inc
    2,89 %
    META PLATFORMS INC
    2,20 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    1,60 %
    TJX COS INC
    1,30 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
43 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,11 %
Veränderung zum Vortag:
-0,13 %
Performance über 1 Woche:
0,40 %
Performance über 1 Monat:
3,19 %
Performance über 3 Monate:
7,45 %
Performance über 6 Monate:
0,25 %
Performance über 1 Jahr:
6,91 %
Performance über 2 Jahre:
21,22 %
Performance über 3 Jahre:
16,38 %
Performance über 5 Jahre:
17,60 %
Performance über 7 Jahre:
11,23 %
Performance über 10 Jahre:
23,77 %
Performance seit Auflage:
55,97 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,19 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,29 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,16 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,00 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,58 9,86 9,37 8,96
Sharpe Ratio 0,49 0,15 0,25 0,15
Alpha 0,24 0,05 -0,09 -0,02
Beta 1,28 1,05 1,08 0,96
Korrelationskoeffizient 0,76 0,80 0,81 0,86
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

164 / 512
Quintilsranking 1 Monat:

206 / 523
Quintilsranking 1 Jahr:

296 / 512
Quintilsranking 3 Jahre:

344 / 475
Quintilsranking 5 Jahre:

316 / 433
Quintilsranking seit Gründung:

133 / 455

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,21 %
Sonstige laufende Kosten:
1,46 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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