AXA WF - Global Optimal Income A (auss.)

ISIN: LU0465917127
WKN: A0YEJR
Monatsperformance:
-8.4704 %
Rücknahmepreis
vom
121,35 EUR
11.03.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.02.2014
Volumen (Sondervermögen):
652,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,19 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Created with Highstock 6.2.0AktienAktiengemischtgemischtRentenRentenGeldmarkt/KasseGeldmarkt/Kasse

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Created with Highstock 6.2.0NordamerikaNordamerikaWeltWeltEuropaEuropaEmerging MarketsEmerging MarketsJapanJapanAsienAsien

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Created with Highstock 6.2.0InformationstechnologieInformationstechnologieFinanzenFinanzenIndustrie / InvestitionsgüterIndustrie / InvestitionsgüterTelekommunikationsdienstleisterTelekommunikationsdienstleisterKonsumgüter nicht-zyklischKonsumgüter nicht-zyklischGesundheit / HealthcareGesundheit / HealthcareKonsumgüter zyklischKonsumgüter zyklischEnergieEnergieGrundstoffeGrundstoffeImmobilienImmobiliengewerbliche Dienstleistungengewerbliche DienstleistungenDiversDivers

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Created with Highstock 6.2.0US-DollarUS-DollarEuroEuroJapanischer YenJapanischer YenBritisches Pfund SterlingBritisches Pfund SterlingNeuer Taiwan-DollarNeuer Taiwan-DollarSchwedische KroneSchwedische Krone

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Created with Highstock 6.2.0DiversDiversBBBBBBAAAAAABBBBBB

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Created with Highstock 6.2.03.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC AMUNDI PHYSICAL ...
    4,87 %
    Ishares Physical Gold ETC
    3,98 %
    APPLE INC
    3,62 %
    Microsoft Corp
    3,60 %
    ALPHABET INC
    3,16 %
    NVIDIA CORP
    3,01 %
    Amazon.com Inc
    2,89 %
    META PLATFORMS INC
    2,20 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    1,60 %
    TJX COS INC
    1,30 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-4,55 %
Veränderung zum Vortag:
-0,52 %
Performance über 1 Woche:
-4,43 %
Performance über 1 Monat:
-8,47 %
Performance über 3 Monate:
-8,12 %
Performance über 6 Monate:
-2,21 %
Performance über 1 Jahr:
1,92 %
Performance über 2 Jahre:
13,47 %
Performance über 3 Jahre:
5,80 %
Performance über 5 Jahre:
12,33 %
Performance über 7 Jahre:
3,14 %
Performance über 10 Jahre:
17,07 %
Performance seit Auflage:
44,39 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,90 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,35 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,59 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,37 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,78 9,04 10,02 8,70
Sharpe Ratio 0,75 0,00 0,16 0,24
Alpha -0,68 -0,11 -0,10 -0,01
Beta 1,91 1,03 0,96 0,96
Korrelationskoeffizient 0,85 0,82 0,85 0,87
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

388 / 507
Quintilsranking 1 Monat:

462 / 518
Quintilsranking 1 Jahr:

406 / 507
Quintilsranking 3 Jahre:

315 / 473
Quintilsranking 5 Jahre:

355 / 431
Quintilsranking seit Gründung:

151 / 450

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,21 %
Sonstige laufende Kosten:
1,46 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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