AXA WF - Global Optimal Income A (thes.)

ISIN: LU0465917044
WKN: A0YEJQ
Monatsperformance:
+1.0663 %
Rücknahmepreis
vom
161,13 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.03.2013
Volumen (Sondervermögen):
643,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Ishares Physical Gold ETC
    5,29 %
    NVIDIA CORP
    4,14 %
    APPLE INC
    3,13 %
    Microsoft Corp
    3,04 %
    ALPHABET INC
    2,41 %
    Amazon.com Inc
    1,96 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    1,72 %
    META PLATFORMS INC
    1,49 %
    AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC AMUNDI PHYSICAL ...
    1,38 %
    EQUINIX INC
    1,36 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,30 %
Veränderung zum Vortag:
-2,48 %
Performance über 1 Woche:
-3,87 %
Performance über 1 Monat:
1,07 %
Performance über 3 Monate:
2,55 %
Performance über 6 Monate:
1,29 %
Performance über 1 Jahr:
11,45 %
Performance über 2 Jahre:
17,19 %
Performance über 3 Jahre:
-1,29 %
Performance über 5 Jahre:
6,20 %
Performance über 7 Jahre:
9,60 %
Performance über 10 Jahre:
39,27 %
Performance seit Auflage:
61,13 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,43 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,21 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,37 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,13 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,58 9,52 10,15 8,90
Sharpe Ratio 1,54 -0,21 0,06 0,34
Alpha -0,67 -0,13 -0,13 0,03
Beta 1,92 1,05 0,96 0,97
Korrelationskoeffizient 0,83 0,83 0,85 0,87
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

482 / 505
Quintilsranking 1 Monat:

233 / 519
Quintilsranking 1 Jahr:

206 / 505
Quintilsranking 3 Jahre:

374 / 470
Quintilsranking 5 Jahre:

357 / 428
Quintilsranking seit Gründung:

133 / 447

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,21 %
Sonstige laufende Kosten:
1,48 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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