Commodity Capital - Global Mining Fund P

ISIN: LU0459291166
WKN: A0YDDD
Monatsperformance:
-3.7092 %
Nettoinventarwert
vom
78,14 EUR
26.06.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.11.2009
Volumen (Sondervermögen):
32,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen. Dabei erfolgt die Anlage schwerpunktmäßig in Aktien von Junior Werten. Majors und Explorer Werte spielen bei der Investitionsentscheidung eher eine untergeordnete Rolle.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    AMEX EXPLORATION INC.
    7,55 %
    WESTGOLD RESOURCES LTD
    4,95 %
    GOLDMINING INC
    4,88 %
    GREAT PACIFIC GOLD CORP
    4,61 %
    GOLD ROYALTY CORP
    4,10 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
88,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
116 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,10 %
Veränderung zum Vortag:
-1,01 %
Performance über 1 Woche:
-3,70 %
Performance über 1 Monat:
-3,71 %
Performance über 3 Monate:
9,81 %
Performance über 6 Monate:
8,80 %
Performance über 1 Jahr:
4,87 %
Performance über 2 Jahre:
-17,97 %
Performance über 3 Jahre:
-46,87 %
Performance über 5 Jahre:
18,05 %
Performance über 7 Jahre:
61,88 %
Performance über 10 Jahre:
120,67 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-19,01 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,38 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,24 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 25,50 24,69 34,41 34,47
Sharpe Ratio -0,03 -0,75 0,12 0,28
Alpha -0,68 -1,43 -0,24 0,42
Beta 0,79 0,67 0,79 0,80
Korrelationskoeffizient 0,89 0,77 0,77 0,76
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

29 / 37
Quintilsranking 1 Monat:

23 / 39
Quintilsranking 1 Jahr:

33 / 37
Quintilsranking 3 Jahre:

34 / 34
Quintilsranking 5 Jahre:

27 / 31

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,42 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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