Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund B USD

ISIN: LU0458988226
WKN: A0YHWQ
Monatsperformance:
-0.3229 %
Rücknahmepreis
vom
144,66 USD
24.07.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Oliver Gasser, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.12.2009
Volumen (Sondervermögen):
33,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds legt in erster Linie in festverzinslichen Wertpapieren an, die ein Kredit-Rating zwischen AAA und D haben. In festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten ausgegeben wurden, welche auf US-Dollar lauten, werden mehr Mittel angelegt als in festverzinslichen Wertpapieren in anderen Währungen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2024

  • Top 10 Holdings

    TREASURY NOTE 0.38% 30.04.2025
    13,03 %
    TREASURY NOTE 0.75% 31.03.2026
    12,64 %
    TREASURY NOTE 1.75% 31.07.2024
    10,88 %
    TREASURY NOTE 1.38% 31.12.2028
    4,77 %
    NESTLE HOLDINGS INC. 0.63% 15.01.2026
    3,81 %
    Bank of America Corp 2,46% 22.10.2025
    2,69 %
    TREASURY NOTE 4,13% 15.11.2032
    2,65 %
    ING GROEP NV 1,73% 01.04.2027
    2,55 %
    JPMorgan Chase & Co 1,04% 04.02.2027
    2,53 %
    TREASURY NOTE 1,38% 15.11.2031
    2,19 %

    Stand: 31.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,62 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,49 %
Veränderung zum Vortag:
0,05 %
Performance über 1 Woche:
0,69 %
Performance über 1 Monat:
-0,32 %
Performance über 3 Monate:
0,59 %
Performance über 6 Monate:
3,27 %
Performance über 1 Jahr:
8,21 %
Performance über 2 Jahre:
4,84 %
Performance über 3 Jahre:
5,51 %
Performance über 5 Jahre:
10,16 %
Performance über 7 Jahre:
20,47 %
Performance über 10 Jahre:
47,21 %
Performance seit Auflage:
93,91 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,80 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,95 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,94 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,40 6,14 6,89 7,19
Sharpe Ratio 1,11 0,22 0,30 0,57
Alpha 0,54 0,35 0,28 0,23
Beta 0,19 0,70 0,96 1,16
Korrelationskoeffizient 0,26 0,58 0,70 0,75
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

72 / 93
Quintilsranking 1 Jahr:

10 / 91
Quintilsranking 3 Jahre:

2 / 83
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 79

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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