Ethna-Dynamisch A

ISIN: LU0455734433
WKN: A0YBKY
Monatsperformance:
+0.2167 %
Rücknahmepreis
vom
97,10 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Christian Schmitt, Portfolio Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.11.2009
Volumen (Sondervermögen):
83,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,10 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Medtronic Plc.
    3,30 %
    Salesforce Inc.
    3,11 %
    Bunzl Plc.
    3,06 %
    NICE Ltd. ADR
    3,06 %
    Prosus Nv
    3,05 %
    PayPal Holdings Inc.
    3,03 %
    Paylocity Holding
    2,95 %
    Visa Inc.
    2,89 %
    ROCHE HOLDING AG
    2,83 %
    Berkshire Hathaway Inc.
    2,76 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,43 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,66 %
Veränderung zum Vortag:
-0,30 %
Performance über 1 Woche:
-1,52 %
Performance über 1 Monat:
0,22 %
Performance über 3 Monate:
3,65 %
Performance über 6 Monate:
3,11 %
Performance über 1 Jahr:
16,78 %
Performance über 2 Jahre:
17,71 %
Performance über 3 Jahre:
4,57 %
Performance über 5 Jahre:
21,88 %
Performance über 7 Jahre:
23,12 %
Performance über 10 Jahre:
37,74 %
Performance über 15 Jahre:
86,09 %
Performance seit Auflage:
103,47 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,50 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,04 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,25 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,23 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,84 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,80 7,40 8,34 7,05
Sharpe Ratio 2,48 -0,13 0,41 0,41
Alpha 0,19 0,00 0,08 0,03
Beta 0,93 0,62 0,66 0,57
Korrelationskoeffizient 0,80 0,78 0,86 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

324 / 364
Quintilsranking 1 Monat:

116 / 375
Quintilsranking 1 Jahr:

179 / 364
Quintilsranking 3 Jahre:

190 / 346
Quintilsranking 5 Jahre:

218 / 311
Quintilsranking seit Gründung:

129 / 325

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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