AB FCP I - Global High Yield Portfolio A2 EUR H

ISIN: LU0448068782
WKN: A0YJFA
Monatsperformance:
-0.2028 %
Nettoinventarwert
vom
24,60 EUR
23.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Gershon Distenfeld, Herr Matthew Sheridan, Herr Christian DiClementi, Herr Fahd Malik
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.12.2009
Volumen (Sondervermögen):
15.138,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine hohe Rendite an, indem er sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Schuldtitel mit höherer Rendite und niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten weltweit, die entsprechend riskanter sind. Bei der Auswahl der Anlagen liegt der Schwerpunkt des Fonds auf Unternehmen in den USA als Emittenten sowie auf Unternehmen und Staaten in Schwellenländern.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Ford Motor Co. 3.25%, 02/12/32
    0,38 %
    ASP Unifrax Holdings 10.425%, 09/30/29
    0,35 %
    Societe Generale SA 5.519%, 01/19/28
    0,34 %
    DaVita, Inc. 4.625%, 06/01/30
    0,33 %
    FNMA 15.221%, 01/25/29
    0,33 %
    FNMA 16.721%, 08/25/28 - 10/25/28
    0,33 %
    NGL Energy Operating/NGL Energy Finance 8.375%, 02/15/32
    0,31 %
    JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty 9.875%, 09/20/31
    0,30 %
    Neptune Bidco US, Inc. 9.29%, 04/15/29
    0,30 %
    Prime Security Services Borrower/Prime Finance 6.25%, 01/15/
    0,30 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,31 %
Veränderung zum Vortag:
-0,28 %
Performance über 1 Woche:
-0,81 %
Performance über 1 Monat:
-0,20 %
Performance über 3 Monate:
-0,49 %
Performance über 6 Monate:
3,36 %
Performance über 1 Jahr:
5,53 %
Performance über 2 Jahre:
15,33 %
Performance über 3 Jahre:
-0,69 %
Performance über 5 Jahre:
0,78 %
Performance über 7 Jahre:
1,74 %
Performance über 10 Jahre:
13,68 %
Performance über 15 Jahre:
63,02 %
Performance seit Auflage:
64,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,23 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,16 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,29 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,31 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,35 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,42 8,65 11,70 8,96
Sharpe Ratio 1,43 -0,20 -0,04 0,09
Alpha -0,13 -0,19 -0,17 -0,17
Beta 1,08 1,41 1,49 1,24
Korrelationskoeffizient 0,70 0,85 0,89 0,80
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 96
Quintilsranking 1 Monat:

60 / 97
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 96
Quintilsranking 3 Jahre:

15 / 88
Quintilsranking 5 Jahre:

21 / 76

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,66 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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