Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis

ISIN: LU0425487740
WKN: A0RMZQ
Monatsperformance:
+1.6092 %
Nettoinventarwert
vom
15,24 EUR
02.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team, Herr Patrick Vogel
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.04.2009
Volumen (Sondervermögen):
13.328,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,22 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 09/10/2024 SERIES 13W
    1,72 %
    JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN
    0,87 %
    BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3.3750 27/08/2034 SERIES EMT
    0,86 %
    MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.7000 30/05/2044 SERIES CORP
    0,76 %
    BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3.2500 17/11/2028 SERIES EMT
    0,72 %
    MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.5000 30/05/2037 SERIES CORP
    0,65 %
    BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4.0000 24/09/2030 SERIES ESN2
    0,62 %
    CESKA SPORITELNA AS 4.5700 03/07/2031 SERIES EMTN
    0,62 %
    BOOKING HOLDINGS INC 3.7500 01/03/2036 SERIES CORP
    0,61 %
    LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 SERIES EMTN
    0,58 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,90 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,56 %
Veränderung zum Vortag:
0,27 %
Performance über 1 Woche:
0,78 %
Performance über 1 Monat:
1,61 %
Performance über 3 Monate:
2,87 %
Performance über 6 Monate:
5,47 %
Performance über 1 Jahr:
9,73 %
Performance über 2 Jahre:
14,05 %
Performance über 3 Jahre:
-2,73 %
Performance über 5 Jahre:
1,53 %
Performance über 7 Jahre:
6,56 %
Performance über 10 Jahre:
19,76 %
Performance über 15 Jahre:
55,52 %
Performance seit Auflage:
71,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,92 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,30 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,82 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,99 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,50 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,28 7,77 7,57 5,78
Sharpe Ratio 1,72 -0,46 -0,16 0,23
Alpha 0,12 0,02 0,05 0,07
Beta 1,24 1,45 1,38 1,36
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,99 0,99
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 39
Quintilsranking 1 Monat:

9 / 39
Quintilsranking 1 Jahr:

2 / 39
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

12 / 35
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 37

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,04 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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