Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-JPY

ISIN: LU0413544379
WKN: A0RMUC
Monatsperformance:
+0.7251 %
Nettoinventarwert
vom
4.211,00 JPY
27.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Japan
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Min Zeng
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.09.2009
Volumen (Sondervermögen):
1.232,00 Mio. EUR
Währung:
Japanischer Yen
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    HITACHI LTD
    5,50 %
    SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC
    5,40 %
    MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC
    4,50 %
    Sony Group Corp
    4,50 %
    TOYOTA INDS CORP
    4,00 %
    ITOCHU CORPORATION
    3,70 %
    NEC CORP
    3,40 %
    RYOHIN KEIKAKU CO LTD
    3,30 %
    OBAYASHI CORP
    2,90 %
    Tokio Marine Holdings Inc
    2,90 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
37,82 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,61 %
Veränderung zum Vortag:
0,67 %
Performance über 1 Woche:
0,05 %
Performance über 1 Monat:
0,73 %
Performance über 3 Monate:
3,48 %
Performance über 6 Monate:
5,01 %
Performance über 1 Jahr:
3,60 %
Performance über 2 Jahre:
27,98 %
Performance über 3 Jahre:
25,80 %
Performance über 5 Jahre:
81,78 %
Performance über 7 Jahre:
65,92 %
Performance über 10 Jahre:
96,48 %
Performance über 15 Jahre:
204,78 %
Performance seit Auflage:
247,58 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,95 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,70 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,99 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,71 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,27 11,45 12,66 13,92
Sharpe Ratio 0,19 0,43 0,72 0,50
Alpha -0,13 0,08 0,21 0,14
Beta 1,45 0,91 0,92 0,99
Korrelationskoeffizient 0,91 0,90 0,91 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

28 / 120
Quintilsranking 1 Monat:

15 / 123
Quintilsranking 1 Jahr:

40 / 120
Quintilsranking 3 Jahre:

28 / 114
Quintilsranking 5 Jahre:

17 / 101

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,92 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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