Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD

ISIN: LU0390135688
WKN: A0RAKS
Monatsperformance:
+2.2308 %
Rücknahmepreis
vom
62,04 USD
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small Cap
Regionenschwerpunkt:
Asien (ex Japan)
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Chetan Sehgal, Herr Vikas Chiranewal, Herr Krzysztof Musialik
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.10.2008
Volumen (Sondervermögen):
1.056,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,26 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
    6,48 %
    FPT Corp
    4,92 %
    International Container Terminal Services Inc
    4,34 %
    FEDERAL BANK LTD
    3,97 %
    NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
    3,56 %
    MOBILE WORLD INVESTMENT CORP
    3,43 %
    SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
    2,92 %
    Max Financial Services Ltd
    2,62 %
    ZOMATO LTD
    2,37 %
    LEENO Industrial Inc
    2,29 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
48,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
16,85 %
Veränderung zum Vortag:
-1,33 %
Performance über 1 Woche:
-2,37 %
Performance über 1 Monat:
2,23 %
Performance über 3 Monate:
1,52 %
Performance über 6 Monate:
3,31 %
Performance über 1 Jahr:
17,42 %
Performance über 2 Jahre:
25,89 %
Performance über 3 Jahre:
9,48 %
Performance über 5 Jahre:
52,07 %
Performance über 7 Jahre:
48,34 %
Performance über 10 Jahre:
98,54 %
Performance über 15 Jahre:
326,81 %
Performance seit Auflage:
738,93 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,07 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,74 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,10 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,16 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,48 12,39 18,33 15,72
Sharpe Ratio 3,04 0,09 0,40 0,43
Alpha 1,11 0,32 0,13 0,13
Beta 0,46 0,95 1,16 1,05
Korrelationskoeffizient 0,66 0,93 0,94 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

8 / 14
Quintilsranking 1 Monat:

10 / 14
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 14
Quintilsranking 3 Jahre:

3 / 14
Quintilsranking 5 Jahre:

6 / 14

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
2,22 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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